成也AI,败也AI
不同私募"大V"对AI板块的理解、跟进速度确有差异。
今年上半年、近三年、近五年收益率表现均比较突出的吴悦风,近期在接受采访时表示,自己有相当多的仓位配置在人工智能以及数据要素板块,几乎是在3月取得不错成绩的唯一解。未来一段时间,继续看好整个人工智能和数据要素为代表的数字中国行情,这也将是持续 1 — 2 年的大级别主线行情。
吴悦风目前为嘉越投资合伙人、基金经理,拥有17年从业经历。他的社交媒体账号名为"月风投资笔记",该账号在社交媒体、投资社区,合计吸引了近300万粉丝。他的投资策略为"自上而下和自下而上相结合"的绝对收益多头策略。
相比之下,上半年业绩欠佳的私募基金,希瓦私募基金在7月中旬举办的交流会中坦言,旗下产品业绩不佳的原因包括三个方面,其中之一即为"持仓采取哑铃策略,适度均衡,但没有抓住AI的机会。"
该公司谈到,公司投研团队一直在持续研究学习AI方向,年初也提出要高度重视AI,但目前对A股大部分公司在AI方面的商业模式并没有看得很清楚,因此没怎么配置。
对此,该公司表示,我们内部也做了一些检讨:一方面要保持定力,在投资上保持一定钝感,另一方面也要不断提高敏感性。
不过,"当下AI板块已经这么火爆,公司可能不会过多参与,配大量资金进去也并不可取。后续如果能挖掘到高确定性、高赔率的股票,才会进行配置。"该公司投研总监指出。
另有基金经理表示,对于AI板块,市场热度过高,如果前期没有跟上,其当前更倾向于选择其他赛道。
此外,虽然上半年投资业绩承压,林园仍然对后市充满信心。
林园近日在持有人大会上坦言,"现在是比较难熬的,熬过这段时间就好了。"
他认为,现在是牛市初期。"上涨的时间只有5%,我们都是在里头等,只要等到了,就会有好结果。过去无数次证明,只要你拿得住,就会有好结果。"
竞争加剧:需回归基本面研究
值得一提的是,自2021年以来,一些量化私募逐步崭露头角。量化私募"吊打"主观明星私募的话题频频引发市场关注。
在A股结构性行情愈演愈烈背景下,量化私募是否有可能代替主观私募成为市场主流?
"主观基金主要做的是研究企业,然后在合适的位置建仓,获利了结。也就是说主观基金主要做的是‘基本面+交易’这两个功能的合体。目前的量化,主要是在做交易,可能各种信号不同,但本质上是做交易。"好买基金研究中心解释。
该研究中心认为,量化对主观的替代可能是结构性的,未来即使量化的超额收益下降,主观也难以全面回升。换言之,那些"基本面分析不行,用交易来凑的基金经理",可能很难迎来业绩回升。主观投资要回到量化难以做到的一块,更加深入考察基本面,特别是基于人与组织的判断。主观唯有极致的基本面才能胜出。
胡泊认为,未来,主观型私募基金一方面要对未来的市场有更多的理解和把握的能力,另一方面也要面临量化带来的竞争,尤其是ChatGPT之后,人工智能的提升,对主观型私募会带来更大的挑战。
"因为人工智能可能对各种信息的理解速度和处理速度,会远超人脑。因此,未来的主观私募该如何发挥自己的特长和优势,可能是我们大家都需要面对和商榷的。" 他进一步谈到。
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