硅谷银行(下称 SVB)上周的破产在经过一个周末的发酵后,周一欧美交易时段,银行板块全线重挫,其中第一共和银行(FRC,股价 31.21 美元,市值 57.09 亿美元)以 61.83% 的跌幅领跌,不禁让市场担心该行是否会成为继 SVB 和 Signature Bank 之后,又一家破产的银行。
总的来看,周一,Refinitiv行业指数追踪的156家美国上市银行中,149家收跌。
而此前一直"偏爱"银行股的"股神"巴菲特却由于去年对银行股的大幅减持而躲过"大劫"。但也并非毫发无损,由于仍持有美国银行等三只银行股,巴菲特的一日浮亏仍达到约130亿元。
一天浮亏约130亿元
众所周知,"股神"巴菲特一直对银行股情有独钟。在其旗下公司伯克希尔·哈撒韦(以下简称伯克希尔)的过往持仓中,银行股一直占据较大的比重。然而,去年四季度,伯克希尔削减了对部分美国地区性银行的风险敞口,引发市场广泛关注。
当地时间3月13日,《华尔街日报》援引2月份提交给监管机构的一份文件称,伯克希尔在2022年第四季度大幅减持美国合众银行(U.S.Bancorp)7112万股,环比减持幅度高达91.42%,目前持股数量仅剩 667 万股,占组合权重仅为 0.1%。据悉,巴菲特持仓美国合众银行已经超过 16 年,该银行也曾一度跻身伯克希尔组合前十大重仓股行列。
不仅如此,在该季度,伯克希尔减持纽约梅隆银行3714万股,环比减持幅度近60%,去年末持仓数量降至 2507 万股。
而在此之前,巴菲特还清仓了美国四大银行之一的富国银行。2022年第一季度的13F持仓报告显示,伯克希尔当时彻底清仓了富国银行,结束了对其长达30多年的投资。
《华尔街日报》报道截图
截至2022年年末,伯克希尔的前十大重仓股中仅剩美国银行,其他银行股都逐渐退出重仓名单。截至去年年底,伯克希尔持有美国银行 10.1 亿股,期末持仓市值 335 亿美元,占总仓位比例 12%,位列第二大重仓股。
而在过去几个交易日,硅谷银行的破产在市场上引发了一系列传导效应,美国的银行股大跌。在此背景下,巴菲特的此番"神操作"更是让人惊叹。
美东时间3月13日(周一),美国银行收跌5.81%,纽约梅隆银行和美国合众银行分别下挫6.3%和10.04%。按照巴菲特截至2022年年末的持仓情况来计算,周一上述三家银行的大跌,直接让巴菲特浮亏18.84亿美元(约合130亿元人民币)。
图片来源:每经制图
对美银"情有独钟"
《每日经济新闻》记者注意到,巴菲特此前曾表示要控制对银行股的仓位:在2021年5月份伯克希尔的股东大会上,巴菲特曾公开表示虽然银行股原来是他的最爱,但伯克希尔对金融业或银行业的持仓不能超过10%,更多的持仓会让他头痛。
其实近几年来,市场也能明显感觉到伯克希尔的持仓风格在不断变化,要更明显的往科技领域靠拢。在大部分投资者看来仍属于老旧传统的银行业,巴菲特也更青睐于投资积极发展金融科技的个股。
由于采用了高科技和现代经营理念面向个人、家庭和中小企业提供金融服务,美国银行比合众银行更受巴菲特的青睐。从2011年开始,巴菲特就开始投资美国银行,当年可谓是真正意义上的内忧外患。当年的危机包括但不限于:美国债务上限危机、房地产危机、欧债危机等。
伯克希尔的长期股东、投资公司 Smead Capital Management 的首席投资官 Bill Smead 表示,如果伯克希尔利用抛售梅隆银行和合众银行的现金来增持美国银行,他 " 不会感到意外 "。由此可见,巴菲特对银行股的信心仍然存在。
其实,伯克希尔在危机期间投资银行的历史非常悠久。除了已经投资12年的美国银行外,2008年全球金融危机期间,公司曾向高盛投资了50亿美元,在金融危机期间帮助提振了投资者对高盛的信心。
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