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两大隔夜资金价格双双跌破1%,但结构性紧张仍然存在

两大隔夜资金价格双双跌破1%,但结构性紧张仍然存在
2019-06-27 09:44:24 第一财经

6月最后一周,央行连续三天暂停公开市场操作,与这种静默形成对比的是,市场短期流动性颇为“高调”,连连创下新低。6月26日,两大银行间隔夜利率罕见同时跌破1%,直观反映了银行间流动性的充裕程度。

第一财经记者采访了解到,资金面的宽松除了与央行在公开市场的频频操作有关外,还可能受到近期市场资金需求不高的影响。不过,结构性紧张问题仍存,质押式回购利率的日内最高价格依然居高不下,一位业内人士告诉记者,这反映中小非银机构的资金拆借难题还未缓解。另一边,信用债发行情况亦难言乐观,本月信用债发行规模处于低位,不少观点强调,要关注信用利差的走势,未来可能会出现债券推迟或发行失败高峰。

隔夜资金价格创十年新低

6月26日,隔夜shibor(上海银行间同业拆借利率)跌3.2个基点报0.9910%,为近十年来首次跌破1%,并创2009年6月底以来的新低;DR001(一天期银行间质押式回购)加权平均利率报0.9645%,较前日下跌4.41个基点,续创近十年来的新低。

除了隔夜品种外,其他期限品种当天亦同步走低。Wind数据显示,Shibor方面,7天期Shibor跌4.9个基点报2.417%;14天Shibor跌8.5个基点报2.626%,跌幅最大;1个月Shibor跌2.9个基点报2.731%。质押式回购利率方面,颇具代表性的DR007继续走低,加权平均利率报2.3801%,低于央行逆回购利率水平2.55%,且盘中一度跌破1%至0.98%。

由此观之,近来不管是短期资金面,还是跨季流动性,均较为充裕。央行在本周的公告中也称,目前银行体系流动性总量处于合理充裕水平。

资金面的宽松与央行此前的流动性投放有关。一位大行现券交易员告诉第一财经记者,上周在对冲到期的MLF(中期借贷便利)和逆回购后,央行净投放3250亿元,目前资金面相对宽松,资金利率较低,有些机构融出意愿降低。

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