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泛海控股称,交易完成后,公司的资产负债结构将得到实质性改善,公司的负债规模将有所下降,且可获得大额现金回流,有效地缓解公司的现金流压力,提升公司的财务稳健性。
从2018年中报来看,泛海控股的经营情况并不乐观——
报告期内,公司营业收入为50.88亿元,同比减少4.65%,净利润为13.33亿元,同比增加47.56%,但扣非后,公司净利润下滑61.03%,仅有2.46亿元。
泛海控股把非金融类公司投资于债券、股票及其他少数股权投资收益均界定为经常性损益,其表示,上半年净利润增长47.56%是因为控股子公司民生信托、武汉香港公司净利润增长显著。
值得注意的是,2018年上半年,泛海控股经营活动产生的现金流量净额为41.73亿元,比去年同期转正,增幅为136.96%。
然而,因金融子公司加大投资规模、偿还借款现金流出较多等原因,投资活动产生的现金流量净额、筹资活动产生的现金流量净额,皆为负数,分别为-72.84亿元,下滑351.69%;-4.37亿元,下滑120.01%
早期储备的项目中,仅有2018年8月下旬推盘销售的上海泛海国际公寓项目在售。而转型所向的金融业务,又属资金密集型行业,资金需求较大。
期末,泛海控股资产负债率为85.53%,与上期基本持平,泛海控股总资产为2030.2亿元,然而净资产仅有215.7亿元,
截止至2018年6月底,泛海控股的短期借款为146.43亿元,同比增加4.82%,一年内到期的非流动负债为384.23亿元,同比增加17.82%,总体而言短债规模为530.66亿元。然而同期,泛海控股的货币资金只得167.98亿元,同比减少2%。
泛海控股的货币资金与短期负债之间,有着362.68亿元缺口,若以泛海控股2018年上半年的50.88亿营收为参考,相当于其7年收入。
频繁质押融资
21日早间,融创中国(1918.HK)与泛海控股(000046)双双发布交易公告,称融创集团全资附属公司融创房地产与泛海旗下之武汉中央商务区签订协议,收购泛海下属之上海泛海建设公司100%股权
12月27日,白云山(600332)晚间公告称,公司拟支付价款13.89亿元(不含增值税),协议受让控股股东广药集团所持“王老吉”系列420项商标专用权,本次交易构成关联交易