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其实,白色家电早年并不被国内投资者青睐,近几年因外资的涌入,估值中枢开始提升。值得一提的是,毕盛从2004年便是格力的股东之一,王国辉认为,例如格力等中国高质量个股相较于国际同类股票估值更便宜,且不断革新技术,同时具备现金充沛、高股息的特点,这是外资所看重的。
记者也发现,相比于美的,似乎聚焦空调的格力更受外资青睐。早年,日本大金空调受人欢迎,大金成为被热捧的股票之一(日经225十大成份股之一),为此外资也在寻觅能与大金等对标的A股公司。
此外,部分外资重仓股存在触及“外资持股上限”(foreign headroom)的风险,包括此前被MSCI剔除的大族激光,以及即将触及上限的美的。王国辉认为,这的确对投资组合构成一定风险,但根据新兴市场的经验,相信中国会不断提升外资持股上限。
中长期押注科技升级
与部分以短期炒作为主的内资不同,大型外资机构配置中国的理由仍是押注中国未来成为“科技强国”。
“如中国未来能够转型成为‘科技强国’,那么会有更多如华为、格力等全球知名品牌涌现。如果中国能够拥有几十个这样的国际品牌,那么整体市值会不断上升,美股就是如此。”王国辉称。
支撑美股在过去多年估值不断扩张的主动力来源于成长股。安信证券的研究发现,在过往一年中,美股涨幅前十的个股中,医疗行业占据5席,涨幅最大的前100只个股所属行业高度集中,涨幅最大的前五行业总占比高达71%,分别为制药、生物科技与生命科学(30%)、医疗保健设备与服务(16%)、软件与服务(13%)、技术硬件与设备(6%)和能源(6%)行业。
“尽管短期部分科技股可能面临业绩、外部不确定性的压力,但中长期而言,我们仍看好科技板块的高质量公司,因为这是拉动中国未来增长、摆脱海外技术依赖的转型方式。”王国辉告诉记者。记者也了解到,众多外资都持续关注例如中芯国际(半导体)、华测检测(检测)、东方国信(大数据)等类型的科技企业。
近期,研究组织新世界财富(New World Wealth)统计数据显示,,截至2018年末,全球属于个人的资产总计约为204万亿美元,其中,中国的个人资产总计约为23.56万亿美元,排名第二
节后A股市场可谓春意盎然,一波“春季躁动”刺激着市场,市场风险偏好进一步回升,外资加速流入推动相关板块持续走强,伴随着经济、金融数据的超预期,市场宽松迹象明显,做多热情高涨