根据西南证券的统计，排名第一的机械设备行业持仓市值为281.75亿元，比2018年一季度的270.67亿元，增加了11.08亿元，增加幅度为4.09%。第二名食品饮料增加0.87%，第三的医药生物减少4.25%，不过对比大盘跌幅，基本呈现增持迹象。

据wind统计，二季度QFII持股市值最大的前十家公司分别是北京银行、贵州茅台、宁波银行、南京银行、美的集团、青岛海尔、洋河股份、海康威视、恒瑞医药、海螺水泥，持有市值在23-150亿元区间。从QFII持股占流通股比来看，前十名均在9.5%以上，排名依次为宁波银行、南京银行、飞科电器、北京银行、重庆啤酒、大参林、安正时尚、创新医疗、德邦股份、桃李面包。

从公募基金来看，医疗保健是今年上半年机构最大的宠儿，几乎所有收益率居前的基金都是医药主题。中泰证券认为，从大类行业来看，二季度持仓比例上升幅度最大的是医疗保健和日常消费块，下降幅度最大的是金融、信息技术和材料板块。

具体来看，二季度偏股型基金持仓比例最高的5个行业是医药生物、食品饮料、电子、家电、计算机，这五个行业持仓市值占全部持仓市值的52.6%，较上季度上升7.6个百分点。其中，医药生物板块持仓16.6%，食品饮料持仓13.0%，电子、家电和计算机持仓均在 5%以上。配置比例最低的 5 个行业是综合、钢铁、纺织服装、采掘和建筑。

招商基金首席宏观策略分析师姚爽对第一财经表示，公募关注白马股尤其是白马消费股，这个逻辑要从两个角度来看：从长期的角度看，国内的公募基金对于长期业绩优秀、历史上证明过自己的好公司，是有长期偏爱的。从短期来讲，今年上半年因为国内政策的收紧，导致了跟地产或者基建相关的一些周期品，大家担忧后面业绩的下调，一些所谓的成长股或者跟TMT相关的板块，大家又担心受到贸易摩擦的冲击。因此，从行业比较或者市场环境的风格选择上看，公募基金会比较倾向于去选一些稳健的消费类股票，或者说是因为它们的稳定性更好、弹性更小，来规避市场的下跌。

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