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反观公募基金,持仓则在整体下滑。根据中泰证券的统计,二季度主动偏股型基金的总体仓位连续三个继续回落,较一季度仓位大幅下滑近3%。偏股型基金持仓市值7823 亿元,较一季度下滑5.6%,偏股型基金规模较上季度下滑2.2%,重仓股持仓市值占A 股自由流通市值比例为3.9%,该比值较上季度提升0.21%。2018年二季度偏股型基金的总仓位80.8%,较一季度下滑2.9%,已经处在近5年来比较低的水平。
险资的整体仓位变化与公募的趋势类似,弱市之下内资更趋向于收缩布局。根据wind统计,险资二季度持股总市值为10685.6亿元,相较于一季末的11960.4亿元下滑了10.66%。
持股集中度整体提升
在持股集中度方面,公募基金、保险与QFII都显露出渐趋集中的趋势,这也是在大盘低迷时期机构共同的选择。
从QFII持股的个股变化来看,西南证券统计二季度被减持的股票为50只,比2018年一季度的63只,减少13只,为历史偏多水平。被增持的股票数量为60只,比2018年一季度的58只,增加2只,为历史第三多。新进的股票为72只,比2018年一季度的84只,减少12只,为历史适中水平。持平的股票为87只,比2018年一季度的72只,增加15只,为历史最多。这些数据显示QFII在2018年第二季度整体持股公司家数环比减少,仍为历史第四多,持平的股票占到三成多。
如果说QFII整体体量有限,持股集中度变化不太明显,基金和险资的持仓集中趋势更加明确。中泰证券认为,二季度基金持股集中度回升,创业板持仓比例连续两个季度提高,主板、中小板超配比例延续收敛。偏股型基金重仓股家数再度回落,由一季度的982只下降为902只,其中主板486只、中小板232只,创业板184只。
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