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据中泰证券统计,二季度基金主板重仓股市值2567亿元,约占主板自由流通市值的1.83%,创业板持股市值589亿元,中小板持股市值1004亿元,分别占对应板块自由流通市值的比例为2.78%和2.73%。与一季度相比,基金主板重仓股市值减少133亿元,中小板重仓股市值减少142亿元,创业板重仓股市值减少26亿元。按板块持股市值占自由流通市值比例计算,主板和中小板分别上升0.1%和0.05%,创业板提升0.21%,持股市值减少但占流通市值比例提升,这表明基金重仓股市值跌幅较市场整体市值跌幅要小一些。
险资的集中趋势更加明显,主板持仓持续提升,中小企业板、创业板持仓比例下降。根据长江证券的统计,截止至2018年8月31日的保险产品披露情况,保险资金对主板的持仓比例为97.71%,较一季度提升0.82%,已连续七个季度环比提升;对中小企业板的配置比例为1.65%,较一季度下降0.71%,已连续七个季度环比下降;对创业板的配置比例为0.64%,较一季度下降0.11%。
内外资彰显不同偏好
从内外资偏好的行业和个股来看,消费白马股整体来说受到所有机构的偏爱。不过从具体行业来说,QFII一直青睐机械设备、医药生物,公募基金偏爱信息技术、医疗保健,险资则专注于重仓投资金融股。
连续三个季度QFII持仓的行业前三名分别是机械设备、食品饮料、医药生物。如果说医药生物还是只近一年来的“新宠”,机械设备和食品饮料则“受宠”近十年,行业偏好较为“专一”。
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