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到2018年末,新城发展现金及等价物账面值由2017年12月31日的205.4亿元增加100.6%至2018年12月31日的412.14亿元。同期,新城发展未偿还的借贷及可转换债券为835.72亿元,其中270.57将于一年内偿还。
新城控股方面,2018年末,新城控股资产总额为3303.2亿元,比上年增加79.98%;负债总额为2793.6亿元,比上年增加77.32%。其中,流动负债为2255.0亿元,比上年增加72.82%,非流动负债538.7亿万元,比上年增加99.00%。
2018年,新城控股在中国银行间市场先后发行中期票据、永续中期票据、定向债务融资工具及超短期融资债券,募集资金79亿元;在上交所完成购房尾款资产支持证券、公开及非公开公司债券的发行,募集资金55.53亿元;在境外,新城控股通过发行高级美元债券,募集资金13亿美元,全年平均融资成本为6.47%。
据万德数据,目前新城在存续期的债券有21笔,包括超短融、公司债、私募债、中期票据、定向工具等,总规模为257.55亿元。
新城控股最快到期的一笔债务是19新城控股SCP001,2019年10月11日到期,当前余额为6亿元。
另外,2020年,有两笔到期,分别是公司债15新城01、定向工具18新城PPN003,总规模为17.96亿元;2021年有7笔债务到期,其中包括4笔私募债、3笔中期票据,共计93亿元。
2022年有6笔债务到期、2023年有4笔债务到期、2024年有1笔债务到期。
新城控股2018年报显示,至期末,公司短期负债为22.7亿元,一年内到期的非流动负债为107.5亿元,同期公司货币资金为400.09亿元。
由于新城控股期末账上资金充足,偿付短债卓卓有余,但一旦“黑天鹅事件”发生,新城控股如何维持持续经营,仍是未知数。