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外资流入提供长期主题机会,40只MSCI基金收益超10%

外资流入提供长期主题机会,40只MSCI基金收益超10%
2019-05-15 09:38:09 第一财经

5月14日凌晨,明晟公司(MSCI)宣布将现有的中国大盘A股纳入因子从5%增加至10%,同时将18只创业板股票纳入MSCI中国指数。未来,还将分两步将中国A股的纳入因子逐步增加至20%。

“这次MSCI纳入比例从5%到10%,最后进入的是MSCI中国A股国际通指数,而非其他。”北京一位MSCI指数基金经理表示。

MSCI测算显示,纳入因子每提升5%,将为大盘A股带来约220亿美元的增量资金。事实上,通过MSCI构建策略组合或者跟踪MSCI的宽基指数已成为一种行之有效的投资策略:年初至今的收益足以笑傲市场。

Wind统计显示,40只MSCI基金的收益率超过10%,收益率超过20%的有12只,还有两只超过30%。

1281亿增量资金可期

报告显示,MSCI将26只中国A股纳入MSCI中国指数,并没有个股被剔除出去,包含总股数升至264只。此番指数审议结果将在5月28日收盘后生效。MSCI中国A股中盘股指数将新增29只个股并剔除5只,包含总股数升至173只,另外此次创业板股票首次加入MSCI指数体系,首批共18只。

随着纳入进程的逐步推进,MSCI中国A股国际通指数未来会与MSCI中国A股国际指数最终会趋于一致。纳入进程分两步,第一步是扩大纳入的范围,第二是提高纳入的比例。

业内人士介绍,MSCI中国A股国际通指数、MSCI中国A股国际指数和MSCI中国A股在岸指数(2018年3月1日,“MSCI中国A股指数”更名为“MSCI中国A股在岸指数”)是主流的三大宽基指数,其中又以MSCI中国A股国际通指数为主。

其中,MSCI中国A股国际通指数是针对A股纳入MSCI新兴市场指数进行的无缝跟踪,在三大指数中成份股的数量最少。

MSCI中国A股指数的主要特征有两点:A股中的大盘股和中盘股;剔除非互联互通标的。MSCI中国A股指数的成分股是外资投资A股指数的主体,从指数特征来看,其PB-ROE具有较强的吸引力,符合外资机构价值投资的倾向。

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