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今年前三季度,大千生态业绩增速较前两年有所放缓。报告期内公司实现营业收入5.48亿,同比增长18.95%;净利润5641.43万,同比增长3.08%。但经营性现金流量净额为-2.7亿,仍为净流出状态。
由于园林绿化行业属于资金密集型行业,其工程施工普遍采取“前期垫付、分期结算、分期收款”的结算模式,对施工企业流动资金要求极高。
同花顺数据中心显示,截至今年三季度末,43家所属装饰园林行业的上市公司中,仅10家公司经营现金流为正,2家公司经营现金流净流出10亿以上,大千生态在该榜单中排名第30位。
资金持续流出,大千生态负债也在持续增长。截至今年三季度末,大千生态资产总额27.72亿,负债总额15.28亿,较上年同期增长1.12倍;资产负债率达55.11%,较上年同期增加14.86个百分点。其中,公司长期借款和短期借款分别达6亿、3.69亿,同比增长100%、125%。
与此同时,由于借款增加,利息相应增加,报告期内公司财务费用达883.2万元,较上年同期增长477.06%。