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大千生态总负债增1.12倍达15.28亿 现金流三年净流出2.26亿资金链紧绷(2)

2018-12-11 11:45:17    中国经济网  参与评论()人

去年7月份该项目招标时,除了大千生态之外,还有包括东方园林(002310.SZ)、铁汉生态(300197.SZ)等在内的上市公司通过资格预审。去年10月份,大千生态正式成为该项目的中标社会资本方。

一个月后,大千生态与政府出资方代表泰和旅游分别出资1.98亿、1.2亿元成立该项目的运营公司千和旅游,双方持股比例分别为66%、34%。

值得一提的是,中标泰和小镇项目后,大千生态立刻启动了可转债的发行,预计发行3.9亿元用于实施泰和小镇项目,今年3月份获得证监会批复。

不过,今年8月份,公司公告称,由于资本市场环境发生诸多变化,发行条件不够成熟,公司未能在证监会核准发行之日起6个月内完成公开发行可转换公司债券事宜,因此证监会关于公司本次公开发行可转换公司债券的批复到期自动失效。

此外,大千生态去年IPO共募集资金总额3.32亿元,扣除相关费用后实际募资净额为2.95亿元,全部用于补充园林工程施工项目营运资金。截至今年三季度末,前述募资已全部使用完毕。

经营性现金流连续三年为负数

公开资料显示,大千生态去年2月份上市,公司主要从事园林景观工程的施工、设计以及园林苗木的生产与销售、园林养护以及生态景观的技术研发。

2015年至2017年,大千生态分别实现营业收入5.26亿、5.98亿、6.78亿,同比增长-9.72%、13.62%、13.41%;净利润分别为6028.66万、6966.36万、7834.15万,同比增长-1%、15.55%、12.46%;经营活动产生的现金流量净额分别为1597.34万、7237.54万、-3.14亿。

事实上,在2012年至2014年,大千生态就已出现连续三年经营现金流为负数的情况。而在上市前后三年,尽管公司净利润总额达到2.08亿元,但其经营现金流累计为-2.26亿元。

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