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MSCI指数2019年分三步将A股的纳入因子从5%提高到20%:第一步为2019年5月半年度调整中大盘股纳入因子从当前的5%提升至10%,并纳入符合条件的创业板个股,纳入因子为10%;第二步为2019年8月指数季度调整,大盘股纳入因子从10%提升至15%;第三步为2019年11月指数半年度调整,大盘股纳入因子从15%提升至20%,并纳入中盘股,纳入因子为20%。
8月7日,北上资金合计净流出30.5亿元,8月以来累计净流出174亿元,今年以来净流入909亿元。据统计,当日获得最大净买入的个股为:温氏股份、洋河股份、牧原股份、中国太保、中际续创、泸州老窖等;而遭最大净卖出的个股则为:中国平安、贵州茅台、招商银行、伊利股份等。近5日北上资金大幅流入16股,获增仓比例超过0.5%,粤泰股份、赛腾股份、辅仁药业获北上资金增仓超1%。16股中,华测检测和生物股份当前北上资金持仓比例最高,分别占20.99%和13.11%。
根据中金估算,在今年8月底/11月底的指数调整后,MSCI新兴市场指数中A股的权重将从当前的1.7%提升至2.5%和4.0%。根据追踪MSCI指数的资金规模,静态估算8月底和11月底两次指数调整对A股的增量资金规模分别约为227亿美元和420亿美元(约合人民币1600亿元和2900亿元)。
此前,MSCI表示,将会在11月半年度指数评估前继续观察中国科创板,并提供进一步合格性评估。摩根士丹利中国股票策略师王滢称,目前外资直接参与科创板的通道目前只限于QFII、RQFII。互联互通机制下的股票名单每年调整两次,调整生效时间为每年6月和12月。因此理论上,科创板公司如果要成为互联互通机制下的可投股票,最早也要等到2019年12月。
在5月28日收盘后,MSCI一阶段扩大纳入A股的决定将正式生效。近期,第一财经记者从MSCI方面以及外资基金、外资行处了解到,随着纳入因子扩大、全球市场波动加剧,外资对于A股相关衍生品的需求进一步升温