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苹果股价大跌,苹果供应链凉了吗?

2019-01-04 17:53:57    第一财经  参与评论()人

苹果CEO库克周三向投资者发布了一封公开信,调低了截至12月29日的2019年第一财季业绩指导。库克表示,主要是大中华区iPhone营收不及预期,导致公司整体营收不及预期,营收同比下滑,并下调毛利率至38%。消息一出,美股盘后交易苹果股价下跌接近8%。

苹果股价大跌,苹果供应链凉了吗?

1月3日A股、港股开盘,苹果供应链的公司也都出现了不小幅度的下跌。就在2018年10月3日,苹果股价高达232美元,市值突破11000亿美元,为何仅仅3个月,其市值就跌去4成,就连股神巴菲特也在里面栽了跟头?我们的苹果供应链会不会也因此一蹶不振呢?

今天就用数据和逻辑来回答这两个问题。此次苹果下调业绩预期的原因主要是大中华区的业绩营收不及预期,早在2018年的1季度,手机行业的相关公司都开始出现大幅度回调,原因就是中国的手机行业已经提前进入了冬天。

苹果股价大跌,苹果供应链凉了吗?

从上图中可以看到,从2018年1月份开始,手机同比销量开始出现负增长,并且全年大部分时间都在负增长。手机行业经历了连续几年的高增长以后,天花板似乎提前来了,其中最主要的原因是中国移动互联网的人口红利正在消失,简单来说,从农村到城市,几乎每人一部手机,除了品牌的差异,基本需求都已经被满足。

而且这两年手机创新也开始乏力,使得潜在需求进一步降低,行业其实已经从增量时代走向了存量时代。行业进入红海后,最重要的一个标志就是出现了价格战,大量的小品牌会被兼并或者破产。行业市场份额会像最强的几个头部公司集中。

苹果股价大跌,苹果供应链凉了吗?

从上图中可以看到,在2014年的时候市场基本上还是“百家争鸣”的阶段,当时市场上可以看到各种各样的手机品牌,最强的华为、OPPO、VIVO、 小米、 苹果、 三星,加起来占据市场份额不足60% 而到了2018年的第三季度,前5个公司已经占据整个行业90%的份额。这种迹象已经充分反映行业的现状。

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