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“熊了一年,无论大小,(私募的)日子都很难。”从前比谁赚得多,今年比谁回撤少,在沪上一阳光私募董事长眼中,2018年私募基金的日子都不好过,而这种“不好过”,在股票私募基金身上尤甚。
10亿-20亿规模,平均收益-13.32%;20亿-50亿规模,平均收益-11.71%;50亿-100亿规模的平均收益-14.61%;100亿以上最为可怜,平均亏损16.27%·····从今年前11个月的平均收益来看,股票私募都没能逃掉亏损,且幅度大大超过了行业亏损9.64%的平均水平。
弱市之下无英雄,从学术派黄明转型量化投资,到昔日明星罗伟广“炒股爆仓”,再到千合资本的产品清盘风波·····私募大佬们今年风光不再。相比之下,中小私募要直接面临的则是生存难题。一中小私募的投资总监对记者表示,虽然今年回撤只有几个点,也算跑赢了大盘,但不赚钱令客户不满,将来小私募的发行募集会越来越难。
基金业协会统计数据显示,截至到1月底,已备案私募基金规模2.26万亿元,同比减少了200亿,首次出现负增长。受访人士多认为,规模缩水,监管趋严,私募的赚钱效应减弱,这也从另一个层面被动助推了私募行业的洗牌,小私募减少,大私募的研究和择股能力也面临着挑战。
股票策略私募“比惨”
今年前11个月,沪深300累计下跌21.29%,A股低迷私募过冬,整个私募行业平均亏损达到9.64个百分点。
私募排排网以股票策略、固定收益、管理期货、宏观策略、相对价值、事件驱动、复合策略、组合基金这八大策略统计,其中仅有3个策略录入正收益。
矮个子中找高个,管理期货前十一个月平均收益率5.72个百分点,领跑各大策略。接下来则是固定收益和相对价值,分别录得1.74%和1.38%的收益。
2017年开始,多家外资资管巨头进入中国市场,先后成立了独资私募证券投资基金管理子公司(PFM WOFE),并相继发行了私募产品。这是外资第一次能在中国内地市场募资,并投资中国的股、债、商品等市场