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应收账款和应收票据高企,不仅影响公司现金流,还会产生呆坏账进而吞噬净利润。事实也表明,百利科技的现金流较为紧张,财务压力较大。截至今年9月底,公司货币资金为1.70亿元,而同期短期借款和一年内到期的非流动负债合计为4.96亿元。仅从短期资金层面看,公司偿债压力较大。
百利科技的应对措施是债转股。根据公司此于11月24日发布的公告,百利科技将以对潞宝兴海的4.7亿元债券权入股,获得后者15%股权。
公开资料显示,潞宝兴海系潞宝集团下属煤化工产品深加工业务的主导平台,其精细化工业务是煤化工行业升级转型的重要方向。
此次债转股还有业绩约定,即潞宝兴海2019年、2020年净利润分别不低于2.49亿元、3.3亿元。若不能完成业绩承诺的90%,百利科技将按比例获得相应的现金补偿。
数据显示,2017年至今年前三季度,潞宝兴海实现的净利润为0.67亿元、0.50亿元。
综上所述,目前来看,百利科技实施的债转股似乎是一笔划得来的买卖。
接连加码锂电提振业绩
传统业务盈利能力较弱,大力拓展锂电业务让百利科技的经营数据换了新颜。
2016年10月12日,上市不到5个月,百利科技就耗资1.80亿元收购南大紫金锂电100%股权,进军锂电业务,打造正极产线总包服务。
事实证明,这笔投资给百利科技的经营带来了可喜变化。公司在今年半年报中称, 随着并购新能源锂电行业企业的协同效应的显现,公司订单量出现了爆发式的增长,截至6月30日,公司在手存续的合同总额已超过40亿元,其中锂电业务合同额达22亿元。公司预计,下半年,锂电业务收入将呈现跨越式增长。
近期,百利科技订单不断。11月26日,公司继去年与陕西红马科技签订4.98亿元每年1万吨锂离子动力电池多元正极材料项目后,今年再签了5.63亿元的合同。
订单不断让百利科技的盈利能力大幅提升。今年前三季度,公司实现营业收入5.53亿元,同比增长29.21%,净利润9058.02万元,同比增长55.43%。
同期,因订单饱满,公司的预收账款大幅增长,截至今年9月底为3.62亿元,不仅超出同期预付账款约2.2亿元,同比增加了2.48亿元。基于此,公司经营现金流大增171%,今年前9个月净流入1.62亿元。
或是看到了锂电业务的广阔前景,目前,百利科技正在推进拟以现金方式收购韩国企业韩泰克60%股权,进一步拓展国际市场。