黑色产业调研笔记之未来之路：三季度是钢材需求启动阶段(3)

为什么我要把第一条关于经济运行的情况或者趋势与2015年、2016年做比较呢，主要源于近期忽闻经济危机的声音出来了，又有大佬在喊狼来了。我们秉着实事求是的态度看，2017年的情况不会比2015年、2016年差。主要体现在经过大力反复倡廉的吏治整顿，行政体系逐渐体现出高效化、对于经济事物的管理逐步放开化、对外开放进一步加深。2017年一季度经济呈现良好开局，名义统计GDP增长率达到6.9%。工业企业生产制造利润水平得到回升，部分行业全行业亏损的情况缓解。外贸出口呈现出企稳回升的局面。特别是即将召开的一带一路会议，或许进一步会带来国际需求，进一步提高经济企稳回升向好的基础。当前宏观经济的运行情况分为两派。一派是以任泽平为代表的新周期论，一派是以李迅雷、姜超等为代表的繁荣顶部、反弹见顶等论调。其实对于笔者而言，从经济周期的角度看倾向于L型的底部；从经济结构调整的周期看，倾向于新周期的起点，孕育期；从全球的经济、地缘政治格局看，处于中国风的元年。主要表现为刚刚第一艘国产航母的下水与刚刚试飞的C919中国商飞的大飞机，以及成熟并在逐步走出去的核电、高铁等高端装备制造业的对外输出；国产大飞机的成功试飞，具有重要的意义，后续将带来民航产业链相关的配套企业投资，以及国内外市场的开发，据测算这一部分将带来万亿美元计的市场需求，特别是针对于非欧美市场，将带来极大的机遇，进而带动投资需求；而国产航母的下水表明，中国在船舶军工方面取得重大突破，未来船舶行业满足国内海军的舰船建造或者说是航母编队成形方面，将带来极大的生产制造能力，笔者曾经一直在强调，在海军方面，或者未来会与美国、日本存在军备竞赛。但高效、廉价的国产化军工装备业一定会像钢铁、空调、工程机械等行业一样拖垮我们目前眼中所谓的列强，我们要有这样的战略眼光和信心；所以在经济不会出现衰退的情况下，我们不宜对经济运行情况过度悲观。而目前宏观资金打压的远月合约，核心就是房地产的调控与金融系统的严监管。但这两个方面，从最终结果导向来看，是为了逼资金回归实体经济中来，去生产创造财富，而不是制造泡沫。属于短期利空，长期利多，是有利于实体经济的健康发展的。