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解读 | 新政落地,本外币跨境资金统一管理,资本项目可兑换进一步突破

2019-04-09 10:06:25    第一财经  参与评论()人

时隔4年,国家外汇管理局(下称“外管局”)对跨国公司的资金集中运营和管理再次进行修订。

近日,外管局发布《跨国公司跨境资金集中运营管理规定》(汇发〔2019〕7号,下称“7号文”),对2015年发布的《跨国公司外汇资金集中运营管理规定》(汇发〔2015〕36号)进行修订。新政重新规范了跨境资金池业务的开展,并明确了宏观审慎原则下的跨国公司资金池外债额度,大幅简化了外债和境外放款手续。

值得注意的是,“跨境资金”和“外汇资金”两字之差,意味着本外币跨境资金的统一管理。跨国企业境内资金主账户币种不设限制,为多币种(含人民币)账户,实现了本外币资金一体化。

7号文的出台也引起了跨国公司、商业银行等市场主体的广泛关注。市场专业人士在接受第一财经独家专访时表示,7号文对制约跨境资金池积极作用发挥的政策进行了修订,是在宏观审慎原则下资本项目可兑换的重大突破,是一次政策红利的全面释放,有利于提升微观市场主体活力,降低企业运营成本。

上述市场专业人士还称,受益于上海国际金融中心大型金融机构集聚和金融业务丰富的优势,跨境资金池新政将助力上海总部经济,特别是民营企业总部的蓬勃发展。

解读 | 新政落地,本外币跨境资金统一管理,资本项目可兑换进一步突破

“人民币入池”

近年来,外管局积极推动资本项目有序开放,对跨国公司的资金集中运营和管理不断进行探索和改革。早在2012年,部分地区开始开展跨国公司外汇资金集中运营管理试点;而后,2014年发布了《跨国公司外汇资金集中运营管理规定(试行)》(汇发〔2014〕23号),试点推广至全国;2015年,《跨国公司外汇资金集中运营管理规定》(汇发〔2015〕36号)落地,进一步规范了跨国公司跨境资金池的相关业务。

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