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一天损失40亿美元,巴菲特会选择增持苹果吗?(2)

2019-01-04 17:53:57    第一财经  参与评论()人

一天损失40亿美元,巴菲特会选择增持苹果吗?

2018年8月2日,苹果成为首家市值突破万亿美元的美国公司,其总市值峰值一度超过1.1万亿美元。然而风险不期而至,随着美股四季度动荡加剧,估值水平较高的科技股首当其冲成为了被抛售的对象,长期以来外界对于iPhone销售遇冷的担忧也最终得到了官方证实。周三(2日)美股盘后,苹果公司首席执行官库克(Tim Cook)发布致投资者信,称2019年第一季度公司营收预计为840亿美元,较此前890亿美元~930亿美元的预期区间相比有所下降。这是苹果2007年以来首次发布盈利预警。

截至周四美股收盘,苹果市值在短短三个月内从1.1万亿美元跌至7000亿美元以下,落后于亚马逊、微软和谷歌母公司Alphabet。伯克希尔持仓在此期间损失近220亿美元。这一次面对苹果公司股价持续调整,巴菲特会选择出手增持吗?

巴菲特或启动回购程序

周四伯克希尔哈撒韦A类股收盘报28.7万美元,创2018年2月以来最低水平。去年三季度,公司斥资9.28亿美元回购了自家股票,平均买入价格为31.28万美元,如今的收盘价已经较当初回购价下跌8.3%。

由于市场上合适的投资标的较少,伯克希尔已经放慢了对外收购的脚步,在公司现金储备居高不下(超过1000亿美元)的情况下,回购股份成为了为数不多的选择之一。2018年7月,伯克希尔哈撒韦取消了对其回购自身股票的限制,放宽了回购政策的限制。将之前“回购价不能超过每股账面价值(BV)的1.2倍”的规定,改为“允许以低于公司内在价值的价格展开回购”。目前公司账面价值约为22.79万美元/股,市净率P/BV已经回落到1.26,回购股票的条件基本已经形成。

虽然企业基础业务运转正常,近期股市的波动已经对伯克希尔的账面价值产生了一定影响,机构Keefe Bruyette & Woods分析师西尔茨(Meyer Shields)预计,去年四季度以来投资损失将影响其账面价值约8.2%。作为对比,伯克希尔在2008年金融危机期间账面价值下降9.6%。值得一提的是,根据新的会计准则,公司需要将未实现投资损失计入财报。巴菲特此前曾建议投资者不要过分在意短期的业绩波动。

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