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机会早知道:有机硅价格大幅调涨 水泥行业推进去产能

2017-09-12 11:20:06    东方财富网  参与评论()人

东方财富网每日为您整理主题机会及主力最新动向,让您全面把握投资机会。今日焦点:有机硅价格大幅调涨,水泥行业推进去产能;机构、游资携手进驻锂电股,机构建议重点关注10只股。

【主题机会】 

有机硅价格大幅调涨 水泥行业推进去产能

受企业库存低位、下游采购积极等因素推动,有机硅价格11日大幅调涨,单日涨幅近6%,部分市场主流新单上涨至27000元/吨,已创出近年来新高。数据显示,7月底以来有机硅价格累计涨幅达43%。

环保趋严是行业供需偏紧的重要推动因素,部分双废处理能力差的企业开工率受限。另外,厂家设备老化导致检修日益频繁,对供给端造成进一步约束。同时,金属硅占有机硅成本的50%至60%,近期金属硅价格上涨较快,成本支撑作用明显。业内预计,在环保压力推动下,行业供需有望延续向好。公司方面,兴发集团(600141)、鲁西化工(000830)、新安股份(600596)等有机硅产能居行业前列。

纸价暴涨进入第三阶段 三类价值股迎旺季行情

对于今年以来,纸价上涨及纸业板块行情,安信证券表示,可分为三个阶段:第一阶段(2017年1月份至5月份)纸价涨势如虹,但纸业股价整体表现疲软;第二阶段(2017年6月份至8月上旬):纸价进入季节性淡季,纸业股在6月份至8月份迎来一波大行情,涨幅达到20%。第三阶段(2017年8月下旬至2018年一季度):纸业迎来旺季期,纸价上涨重新拉开帷幕。

而综合机构观点发现,短期来看,各类纸种将进入旺季,在供给端产能收紧的情况下,需求持续走旺,国内成品纸特别是包装纸具备持续提价的预期。长期来看,考虑到供给侧结构性改革的持续驱动,以及国家层面愈发严格的环保政策,造纸行业高景气度有望延续。

雄安主题再临消息面风口 科创等三细分板块闻“机”起舞

科大国创作为国内领先的行业软件及大数据解决方案服务商,将充分受益于雄安新区绿色智慧城市建设。对于该股,海通证券表示,研发投入加速,主业稳定增长,互联网+智慧物流云服务平台稳步推进。2017年受股权激励费用影响业绩短期承压,但基于公司历年优势积累,行业软件领域多点开花,新兴业务布局不断完善来看,长期业绩增长可期,维持“增持”评级。

值得一提的是,有市场人士表示,政策已明确提出中关村科技园区为代表的科技创新要素资源到雄安新区落地,因此雄安科创板块中隶属于中关村科技园区的上市公司也较为值得关注,例如:光环新网、易华录、数字政通、超图软件、千方科技、久其软件和佳讯飞鸿等。

新能源汽车开启风口接力模式 6只钕铁硼股受关注

据资料显示,目前,稀土已成为新能源汽车发展不可或缺的一部分,由稀土萃取的多个元素参与组成的钕铁硼具有磁性强、体积小等诸多优势,有望成为未来磁材的发展方向。

对此,分析人士表示,在钴、锂等产业链上游材料资产先后迎来波澜壮阔的重估后,以钕铁硼为代表的高端永磁材料有望成为新能源汽车上游材料的下一个风口,相关龙头企业将迎来重大发展机遇,并在二级市场上得到体现。

物联网“战国时代”:巨头争抢布局 谁将是未来的巨无霸?

9月10日,在由工信部、科技部和江苏省人民政府共同主办的2017世界物联网博览会主旨峰会上,江苏省委书记李强关于物联网提出了三个极具洞察力的判断。

李强认为,物联网作为全新的连接方式,其千亿级别的连接量必定催生新一代的巨无霸企业;物联网发展不论在哪个领域率先“引爆”,都一定会带有鲜明的地域标识和印记;物联网的大规模应用必定和新一轮科技与产业变革相伴随,使跨界融合成为产业发展的一大趋势。

原来炒央企重组概念最赚的是它们 仅剩16只潜力股

中国联通基本跌回混改前、中材系股票大多数高开低走,近半数股票逆市下跌……原来,混改、合并等类型的央企重组,赚钱效应并不理想。相对来说,大型央企旗下小市值壳概念股卖壳、借壳或者资产注入等方式实施资产重组,或有更大的超额收益。

周一,9家中材系股票集体复牌。然而,市场并不是特别买账,中材系股票大多数高开低走,近半数股票逆市下跌。其中,北新建材大跌超3%,祁连山、宁夏建材分别下跌2.53%和1.85%,表现较好的中材科技收盘大涨8.05%,中国巨石和中材国际均上涨2%左右。两只相关港股也出现巨大分化,中材股份高开近23%后收盘仅上涨12.57%;中国建材表现更加惨淡,收盘下跌1.99%。

汽车电子受热捧 有望成集成电路产业下一个“蓝海”(附股)

在日前举行的2017北京微电子国际研讨会暨中国新能源汽车电子高峰论坛上,工信部电子司副司长彭红兵透露,针对当前集成电路发展中存在的问题,国务院近日召开了专题会议进行了专题研究。接下来,工信部将进一步贯彻落实《国家集成电路产业发展推进纲要》,更加注重创新驱动、资源整合、扩大融资渠道,形成发展合力;更加注重应用推广、开放发展,培养好生态系统。

上证报报道,在本次论坛上,汽车电子备受热捧。在业内人士看来,物联网将是半导体产业的下一个蓝海,其中汽车电子、车联网将是最大的“蛋糕”。

【主力动向】

机构、游资携手进驻锂电股 机构建议重点关注10只股

中泰证券指出,由于我国汽车销量占到了全球的三分之一左右,我国如果禁售燃油车,或将对全球汽车行业产生深远影响,并把锂电材料推升至新的高度。在此历史潮流下,中泰证券继续坚定看好“锂、钴和铜箔”三大锂电材料的投资机会。

从个股来看,中泰证券建议关注:锂:赣锋锂业、天齐锂业、雅化集团;钴:华友钴业、洛阳钼业、寒锐钴业;铜箔:诺德股份;磁材:中科三环、正海磁材、宁波韵升。

三因素支撑有机硅价格上涨 机构扎堆看好4只龙头股

昨日,有机硅价格大幅上涨近6%,部分市场主流新单上涨至27000元/吨,已创出近年来新高,7月底以来有机硅价格累计涨幅超40%。对此,分析人士指出,此次价格上扬主要由于国内有机硅生产企业开工下滑,国内市场供应缩减明显。原料氯甲烷、金属硅价格继续上涨,成本逐渐增加下后期金九银十到来有机硅市场价格预计将会继续上行。在此背景下,而相关概念股也有望出现反复活跃,值得特别关注。

有机硅价格的上涨对相关上市公司形成利好,增厚相关上市公司业绩。中报披露显示,新安股份、兴发集团、三友化工、鲁西化工等4家公司中报净利润均实现同比倍增。而新安股份2017年中报披露显示,报告期内,在环保监管趋严以及供给侧结构性改革大环境的推动下,公司两大主营产品草甘膦、有机硅行业景气度开始回升,盈利能力均有所增强。其中,有机硅产品销售毛利率24.2%,比上年同期毛利率上升10.6个百分点,毛利增加2.24亿元。伴随有机硅及草甘膦行业景气持续复苏,2017年公司业绩有望实现较大幅度增长。

双轮驱动新能源汽车领涨 17亿元大单抢筹6只个股

开源证券建议关注新能源汽车产业链,包括:碳酸锂——锂电池——配套设施及零部件——新能源汽车整车。新能源汽车板块大涨,政策面大力支持新能源汽车,用长远角度看,未来新能源汽车取代传统汽车的趋势不会变。从目前锂电材料及上游材料价格向上攀升有望带动整个产业链景气度,三季度随着旺季到来新能源汽车有望重回高增长态势。近期管理层重点强调支持社会资本和具有较强技术能力的企业进入新能源汽车及关键零部件生产领域。引导现有传统燃油汽车企业加快转型发展新能源汽车,增强新能源汽车产业发展内生动力。鼓励企业兼并重组和战略合作,提升产业集中度。从政策导向来看,龙头型公司竞争力将凸显。预计行业将迎来结构性投资机会,看好产业链龙头型企业。可继续重点关注:杉杉股份、当升科技、沧州明珠、比亚迪。

中投证券表示,政策与市场双向利好的再次有机结合将发生在9月份,9月份有望迎来新能源汽车产业链一波大的行情。“双积分”政策有望落地;8月份新能源汽车产销有望实质性放量,后续平均每月的产销将达到9万辆,产业链中上游业绩有支撑。

关键词:水泥