兴证策略:电动汽车“拐点已狙发动总攻”(附股)
随着市场反弹,情绪升温,建议关注性价比高的结构性机会,首推电动汽车。无论是从产业逻辑、事件催化以及市场结构来看,电动汽车板块无疑是目前时间点上性价比较高的投资机会。
安信策略:新能源汽车迎来拐点 关注电动物流车放量(附股)
安信证券分析认为,电动物流车兼具环保/路权优势和成本优势,在快递业务迅速发展,拓展需求的同时,电动物流车渗透率也在不断提高。从获取补贴的角度考虑,我们预计三季度将成为加速放量期。重点关注电动物流车相关公司:方正电机(动力总成)、科泰电源(运营)、亿纬锂能(电池)、江特电机(整车)。
荀玉根:四季度行情多异动 三大因素催化三类股
海通证券荀玉根6日发布研究观点称,过去5年最后三四个月行情结构往往突变,前三季净值排名后1/4的基金通过年底逆袭进入前3/4的比例达26%。过往年底频现幺蛾子,如2012年的银行,2013年的自贸区,2014年的一带一路和券商,2015年的券商和地产,2016年的建筑。四季度异军突起的行业有三个特征:低涨幅、低配置、政策或事件催化,今年重视券商、建筑、地产。
中金公司:板块分化收敛 股市有望延续整体上升格局
来股市有望延续整体上升的格局,建议投资者同时持有AH 两地市场,以更好地分散市场风险;在板块、风格方面不宜过于向某一类倾斜,应平衡配置不同板块的权益资产,从经济基本面的整体回暖中来获取收益。
国泰君安:三季报预告周期领跑 中小板放缓持续
中小板预告业绩增速暂与中报持平,历史上业绩修订后增速将下调,预期三季度中小板业绩增速低于中报。产品价格上涨助推周期行业盈利高增长,消费业绩增速稳定。
【宏观】
任泽平:供改环保制约新增产能 维持经济多头判断
从近期股市结构性牛市、债市调整、人民币汇率走强、商品上涨等市场表现看,均逻辑自洽地验证新周期。经过六年多市场出清,叠加供给侧改革和环保督查,中国经济正站在新周期的底部和起点上。新周期的核心是:产能周期的第三个阶段,产能出清、行业集中度提升、剩者为王、企业盈利改善、银行不良率下降、资产负债表修复、为新一轮产能扩张蓄积能量。