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券商自营两极分化众生相 “看天吃饭”至暗时刻待破

2018-09-03 10:58:31  投资者报    参与评论()人

受证券市场大幅下跌的影响,2018年上半年的券商自营业务不及预期,较去年同期出现明显下降。根据证券业协会数据统计,今年上半年证券行业“证券投资收益(含公允价值变动)”为295.50亿元,在营业收入中占比23%,仍是继经纪业务后的第二大收入支柱;但收入规模与去年同期相比则下滑19.24%。

与此同时,券商之间的两极分化现象愈发明显。在自营业务收益率同比下滑的情况下,部分券商依靠子公司分红挽回部分主动管理的损失。由于资源禀赋不同,部分券商在传统固收和权益类投资之外,开启多元化的布局投资策略。

盈利亏损呈现“冰火两重天”

当然,不止自营,市场表现也反映在证券公司的业绩中。根据中国证券业协会对证券公司2018年上半年度经营数据的统计,131家证券公司当期实现营业收入1265.72亿元,较上年同期下降11.92%;实现净利润328.61亿元,较上年同期下降40.53%,25家证券公司亏损。

不过,强者恒强。截至8月30日半年报披露中,中信证券上半年自营业务以53.34亿元的收益拔得头筹,不仅整体收益同比增加18.33%,保持稳健的增长;其上半年“证券投资业务”贡献收入47.41亿元,也同比增长50.65%。

对此,中信证券在半年报中指出,2018年上半年,公司股票自营业务根据市场变化,强化了仓位管理,严格管理市场风险,将市场波动带来的风险尽量控制在较低范围。加强研究体系建设及基本面研究力度,继续探索多策略的自营模式。

中信证券表示,2018年上半年,公司另类投资业务积极应对市场变化,基于宏观分析和判断,以量化交易为核心,灵活运用各种金融工具和衍生品进行风险管理,开拓多市场多元化的投资策略,有效分散了投资风险,丰富了收益来源,克服市场下跌带来的不利影响。

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