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债基净值暴跌两年半收益今年亏完 基金积极防控风险

2018-05-16 15:57:56    中国基金报  参与评论()人

中国基金报记者 朗月行、泰勒

一只踩雷的债券基金又暴跌了。

一天暴跌接近9%%,不知道的还以为是股票基金。这只基金是北京某大型公募的旗下产品。

北京一家基金公司多只债基净值暴跌

我们姑且把上述的债基称为债基A吧。

昨天债基A单位净值下跌8.9%,债券基金短期出现如此大的跌幅再次引起市场和投资者关注,而截至昨日,该基金今年以来单位净值跌幅已经达到20%,跌幅超大多数偏股基金。

债基A目前的累计净值为1.437,2015年7月底的累计净值也是1.4左右,也就是说,今年不到5个月,就把两年半积累的收益全部亏没了。

如果你在2015年7月买了这只基金,到现在的收益等于0。

到底是什么原因导致这只债券基金净值暴跌,基金君查看了其去年年报和今年一季报发现,很可能和其重仓的几只债券出现违约估值大跌有关。

具体来看,债基A截至2018年一季度末,前五名债券投资明细中,就包括了“15华信债”,公允价值达到1.48亿元,持仓占基金净资产的24.18%,“15华信债”在停牌前就已经大跌32.65%。

另外,继“15华信债”之后,第五大持仓的凯迪中票也违约了。近日,凯迪生态发布公告称,截至5月7日,“11凯迪MTN1”因无法足额支付中期票据本金及利息,构成违约。

而11凯迪MTN1涉及公允价值3981.6万元,占基金净资产的6.49%。

5月7日,债基A单日净值下跌3.99%,曾创下其今年以来单日最大跌幅。

那么为什么5月15日债基A又暴跌了8.9%呢?基金公司目前没有公告说明原因。

基金君发现,中证估值显示,昨天给出的华信债估值为54.1224元,比5月14日的80.7966元下调幅度达33%。由于该基金一季末持有24.18%的15华信债,因此,这部分下调对应的资产净值的下调刚好是8%左右,与昨日该基金下跌幅度大致吻合。

实际上,北京这家基金公司除了债基A,管理的另一只债基B跌幅也很大。

该基金今年以来下跌幅度已达22.7%。而该基金1季报显示,其持仓主要集中在国债和农发债。

该基金今年一季度持仓:

去年四季度持仓:

问题是,债基B大比例的投资了国债和国开债这种无风险利率债,并且今年一季度利率还是下降的,要如何操作,才能在短短几个月里亏掉近23%?这是近期基金圈最大的债基未解之谜。

关键词:基金债券违约

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