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规模收益“双降” 百亿打新基金滑向清盘

2018-05-16 09:17:42    中国证券报-中证网  参与评论()人

近日,某基金公司的打新基金宣布清盘程序结束,该产品从三年前的100亿规模逐步缩水到清盘前的不足5000万。实际上,打新基金规模缩水是当前的普遍现象。今年一季度,打新基金的整体规模较去年四季度大幅下降,整体收益也不佳。在打新收益低于预期的情况下,市场亦在不断洗牌,市场集中度继续提升。

规模整体缩水

近期,某只打新基金发布清算报告,标志着该基金清盘完成。记者发现,这只产品从2015年成立至今,最高的规模曾超过100亿元。但从去年开始,该基金每个季度的规模都在急速下滑,2017年三季度末的产品规模还有2.57亿元,而到2017年四季度末,产品规模下降至0.15亿元,今年一季度末的规模甚至不足千万元。

上述案例并不是个案。记者了解到,从2017年开始,打新基金全市场的规模正在出现较大幅度的下滑。

据新时代证券统计,2018年一季度,新股发行速度放缓,新股开板涨幅仅约200%,一季度网下打新收益仅约120万元。打新基金也积极调整策略,包括缩小股票持仓规模等。

虽然策略有所调整,但仍难改变打新基金规模缩水的状态。国泰君安(港股02611)证券数据显示,和2017年底相比,打新基金数量下滑明显,从625只降到497只,减少约130只,整体基金规模也出现明显的缩水,从3300亿元的资产净值降到2500亿元,总共缩水800亿元。

收益下滑不足预期

国泰君安证券分析称,打新基金的赎回主要是由于,2018年一季度以来打新收益和股票底仓收益均低于预期,导致打新基金业绩不理想。据统计,2018年第一季度打新基金的中位数收益仅有0.29%,严重低于资金方的收益要求。

新时代证券统计显示,2018年一季度,打新基金前十大重仓股普遍亏损,这些重仓股主要为沪深300指数成分股(中国平安(港股02318)、五粮液等),而2018年一季度沪深300指数下跌4.62%,打新基金底仓收益率随之下滑。打新基金规模越大,其底仓配置与沪深300指数成分越相似,变动也越接近,因此,10亿元以上规模的打新基金股票底仓收益率中位数最小(-2.58%)。持仓方面,沪市持仓依然以金融为主,但增持银行个股、减持非银金融个股;深市持仓偏好电子、消费行业,增持行业前三分别为计算机、家用电器、医药生物。

关键词:基金清盘底仓

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