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半导体板块一日狂欢后将如何演绎?蔡嵩松、刘格菘、谢治宇仍在重仓

财联社11月16日讯(记者封其娟)一边抛售比亚迪、一边抄底台积电,巴菲特的举动向来牵动市场神经。加之近日A股市场,一天一个热门板块,半导体也开始了一日狂欢。

截至11月15日收盘,涨幅居前的十大板块中,半导体相关板块占去8席。半导体及元件板块涨幅居首,收盘涨超6%,在173只成分股中,170只个股收涨且30只个股录得涨停,聚辰股份更是以“20cm”涨停收盘。

此外,第三代半导体、先进封装、国家大基金持股3个板块全线飘红,中芯国际概念板块仅有1只成分股收跌,汽车芯片板块、MCU芯片板块均有2只成分股收跌,在集成电路概念板块的183只成分股中,也仅有3只个股收跌。

根据天天基金网统计,在前十大重仓股中,半导体相关个股占比超过50%的主动权益类产品共计5只(A/C类合并统计),涉及5家基金公司。这5只产品分别是蔡嵩松旗下诺安成长、郑巍山旗下银河创新成长、招商优势企业、华泰国泰民安、光大产业新动力。这其中,华泰国泰民安、光大产业新动力规模未及1亿元,光大产业新动力规模不断“缩水”,已连续4个季度规模低于5000万元。

正如蔡嵩松季报中所言,芯片行业的景气度在今年是所有行业里最差的,上述5只产品年内收益均为负值,最大亏幅近34%。

在半导体景气度被掩埋的2022年,蔡嵩松多番行至风口浪尖。“豪赌”卓胜微之外,诺安成长又在三季度较大幅度增持了圣邦股份、韦尔股份。同时,较大幅度减持了中芯国际、北方华创、三安光电。

在三季度,银河基金郑巍山继续增加了优质半导体设计公司的持仓,减少了部分重资产扩张的IDM公司持仓。具体操作上,银河创新成长大幅增持了斯达半导、思瑞浦、兆易创新。

梳理前三大重仓股发现,北方华创、圣邦股份更受基金偏爱。上述5只产品外,童兰、谢治宇、董理联合管理的兴全趋势投资新进北方华创十大流通股东行列;广发基金刘格菘旗下4只产品均在圣邦股份十大流通股东行列。

5只产品年内均亏损,最大亏幅近34%

5只重仓半导体的产品中,诺安成长在基金规模和成立年限上,均占据优势。截至三季度末,诺安成长的基金规模已有239.83亿元。该产品于2009年3月成立,成立时间已超13年半。

相较二季度末,诺安成长的基金规模已减少了9.96%。二季度末,该产品规模为266.36亿元。同一阶段,诺安成长的基金总份额出现增长。二季度末,该产品总份额为164.06亿份,到了三季度末,产品总份额增长至187.08亿份。

半导体板块一日狂欢后将如何演绎?蔡嵩松、刘格菘、谢治宇仍在重仓

三季度末,郑巍山旗下银河创新成长A、银河创新成长C的基金规模分别为142.1亿元、20.25亿元。其中,银河创新成长A成立时间超过11年半,C类产品于2021年11月成立。

较之二季度末,银河创新成长A的规模降了14.89%,二季度末数据显示,该产品规模为166.97亿元。不同于A类产品,银河创新成长C规模较二季度末增长了19.41%。相同的是,A、C类产品的期末总份额较上一季度均有增长。

公开资料显示,郑巍山已有14年证券从业经历。先后在国元证券研究中心、景顺长城、兴业基金,从事投研工作。2018年10月加入银河基金,现任股票投资部副总监、基金经理。2019年5月,郑巍山接棒袁曦独立管理银河创新成长A。管理该产品3年多来,任职回报近105%。

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