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然而,从财务报表来看,科迪乳业并不是一家缺钱的公司。2019年一季度,该公司账上仍趴着17.7亿现金,约占总资产的50%。
不过,在这种情之下,科迪乳业却出现了近11.8亿的短期借壳。
该笔借款去年底曾达到11.915亿元,产生财务费用4610万,占净利润的36%。今年5月份,引来了深交所的问询。深交所要求公司作如下回答:
(1)请结合你公司资金需求、负债成本、货币资金收益、银行授信等情况,说明你公司在货币资金余额较高的情况下维持大规模有息负债并承担高额财务费用的原因及合理性。
(2)请以列表形式说明你公司货币资金存放地点、存放类型,是否存在抵押、质押、冻结等权利受限情形,是否存在与控股股东或其他关联方联合或共管账户,以及存在货币资金被其他方实际使用的情形。
会计师事务所对年报同样是出具了无保留意见的审计报告。
财报显示,截至2019年一季度末,科迪乳业货币资金共17.7亿元。截至去年底,公司账上存有货币资金16.72亿元,占总资产比例49.43%。在频收关注函后,8月7日,科迪乳业表示将清偿此前拖欠奶款。