广汇能源资产负债率64.24% 上交所问询是否面临较大偿债压力

2018年报显示，报告期末，广汇能源总资产483.39亿元，总负债310.52亿元，资产负债率64.24%，高于同行业水平。负债结构来看，报告期末公司短期借款59.57亿，同比增长20.57%，最近一年到期的非流动负债28.90亿元，同比增长3.67%，流动负债占比呈上升趋势。同时，报告期内公司财务费用10.54亿元，占归母净利润的比重达到60.47%，公司分配股利、利润或偿付利息支付的现金16.68亿元，同比增长13.22%，整体偿债压力较大。

广汇能源回复上交所称，截止目前预计2019年到期债务100.43亿元，2020年到期债务61.55亿元。公司已根据全年经营情况合理安排到期债务，并对未来到期的偿债资金提前进行资金储备，并合理规划。在报告期末保持较高流动性储备，滚动预测全年的偿债能力；在资金支付方面，建立了严格的资金计划审批制度，每月严格按照资金计划进行支付。

上交所问询称，公司是否面临较大偿债压力，针对当前高负债资本结构造成的财务成本负担有无后续改善计划或安排。

广汇能源表示，公司资金合理筹划，到期债务衔接有序，确保偿债资金流动性储备，在提升经营业绩的同时，严格控制项目资金支出，加强流动性管理，2019年1季度，公司筹资活动现金流出22.06亿元。通过精细化管理，有序安排其余三季度到期债务，计划及安排如下：管理层将通过提升营业收入及盈利水平，降低资产负债率，自2016年~2018年，公司资产负债率分别为69.59%、67.68%和64.24%，呈逐年下降趋势；公司将合理控制及适度调整投资规模，从而降低财务成本；针对目前发债融资成本较高的特点，适度调整融资方式，增加融资渠道，以降低融资成本；拟公开发行A股可转换公司债券方式募集资金不超过30亿。

相关报道: