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其实从成立至今,该基金获得了101.02%的累计收益,如果从历史年度业绩来看,该基金自2013年后仅在2016和今年内出现过亏损。通过对比可以发现,该基金也是重配成长股,比如在以蓝筹为代表的主板市场2015年下半年大幅回吐涨幅之际,该基金净值却在7月份之后大幅反弹,全年收涨46.66%,而在2017年蓝筹股猛涨的行情下,该基金却仅获得10.30%的涨幅。
进入到2018年,这只基金更是持续下探,2018年2月9日净值回撤为20.53%,短暂反弹后,在5月4日,净值回撤幅度达到了24.68%,而后于7月6日继续回撤到31.04%。回撤幅度远超各主要指数。
而排在跌幅第二位的鼎锋18期,和鼎锋8期的走势极其相似,两只基金的基金经理同为王小刚,也就是曾任职国泰君安证券和国元证券,如今为鼎锋资产总经理的资深人士。根据介绍,其重点投资于新兴成长行业,这也和两只基金的业绩表现相符。
而在鼎锋资产创始人、董事长张高的管理下,金狮153号、鼎锋1期、鼎锋2期、双赢11期(鼎锋)几只产品的年内业绩也纷纷亏损,幅度大多在6%-9%之间,仅有金狮153号的亏损幅度为10.68%。
资料显示,这只基金成立于2012年8月16日,截止今年6月29日的累计净值增长率为49.94%。从历史业绩看,该基金也大概率重配成长股,不过和上述王小刚管理的两只基金相比,其在2015年下半年的回撤幅度明显要大很多,这导致该基金在当年净值仅上涨了24.86%,而2017年的风格偏差也导致其净值涨幅仅为13.05%。
值得注意的是,王小刚所管理的两只基金隶属于宁波鼎锋盛世投资管理中心(有限合伙),其股东分别为宁波鼎锋驭富投资管理中心(有限合伙)占99%,上海证普投资合伙企业(有限合伙)占1%。而鼎锋资产的股东则主要为宁波鼎锋驭富投资管理中心(有限合伙)占99.999%。