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1个季度赚1000亿!巴菲特公司火了 股民却高兴不起来

1个季度赚1000亿!巴菲特公司火了 股民却高兴不起来
2019-08-07 15:08:39 中国基金报

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1个季度狂赚1000亿!股神巴菲特公司又火了,股民却“高兴不起来”,原因是…

股神巴菲特及伯克希尔再次成为市场焦点。

财报显示,伯克希尔2019财年第二季度归属于公司股东的净利润为140.73亿美元,折合人民币高达近1000亿元,远超市场预期。但亮眼涨幅背后,实际上却是会计准则新规导致财报出现“偏差”。

值得警惕的是,巴菲特的伯克希尔一改此前加仓动作,已连续两个季度净卖出股票资产。

伯克希尔二季度净赚140.73亿美元

北京时间周六晚间,巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦公布了该公司2019财年二季度及2019财年上半年财报。

财报显示,伯克希尔2019财年第二季度归属于公司股东的净利润为140.73亿美元(折合人民币976.48亿元),市场预期95.25亿美元,去年同期120.11亿美元;第二季度营收为635.98亿美元,去年同期622亿美元。

由于伯克希尔保险公司的承保收入下降近63%至3.53亿美元,伯克希尔第二季度运营利润为61.39亿美元,去年同期为68.93亿美元。

此外,伯克希尔2019财年上半年归属于股东的净利润为357.34亿美元(折合人民币2479.48亿元),去年同期为108.73亿美元;上半年营收为1242.76亿美元,去年同期1206.73亿美元。

根据财报,伯克希尔A类股2019财年第二季度GAAP EPS为8608美元,预期5831美元,前值7301美元;2019财年上半年GAAP EPS为21824美元,前值6610美元。伯克希尔B类股2019财年第二季度GAAP EPS为5.74美元,预期5.26美元,前值4.87美元;2019财年上半年GAAP EPS为14.55美元,前值4.41美元。

巴菲特公司火了:1个季度赚千亿 股民“高兴不起来”

净利大增,股价却不涨

B类股还下跌了

值得注意的是,伯克希尔哈撒韦公司二季度实现净利润表面上大超预期,实际上却是会计准则新规导致财报出现了“偏差”。伯克希尔当季持有的可交易证券以及衍生品出现大额“未实现”的浮盈,提振了公司业绩。

伯克希尔本季度4亿美元的回购规模低于今年前三个月的17亿美元。这一数字也低于巴克莱(Barclays Plc)分析师预期的15亿美元。

伯克希尔董事会去年改变了回购政策,将其作为配置巨额现金的另一种方式,但巴菲特保持了相对有限的回购,自政策调整以来仅回购了34亿美元。市值与伯克希尔最接近的金融公司摩根大通(JPMorgan Chase & Co.)同期回购了约200亿美元。

股市走高限制了巴菲特的投资机会,但也推动他的股票投资组合价值超过2000亿美元,并推高了收益。新会计准则将未实现收益计入利润,因此该公司79亿美元的投资收益推动净利润跃升17%。

尽管如此,投资者并没有因为伯克希尔哈撒韦的股票投资收益而获得回报。尽管标普500指数今年上涨了17%,但伯克希尔哈撒韦A类股却几乎没有变化。

截至上周五收盘,伯克希尔A类股票价格为306000美元,今年以来涨幅为0;B类股票价格为202.67美元,今年以来下跌0.74%。相比较而言,美标普500指数今年以来累计上涨16.96%。

巴菲特公司火了:1个季度赚千亿 股民“高兴不起来”巴菲特公司火了:1个季度赚千亿 股民“高兴不起来”

巴菲特在今年2月的致股东信中指出,一般公认会计准则(GAAP)新规要求将未实现的投资组合资本损益计入利润统计中,他和芒格都表示反对,因为这可能会误导投资者。

由于伯克希尔持有的可交易证券规模过大,“这种按市价计价的变化会令伯克希尔的利润发生狂野且反复无常的波动”。巴菲特强调称:“我们的建议是,继续关注营业利润,不要过度关注未实现的资本损益等。”

事实上伯克希尔股价今年的表现已让一家大型退休金基金忍无可忍,不得不做出了削减的决定。

今年早些时候,巴菲特遭遇了一场名誉和金钱的双重重挫。由于重仓股之一卡夫亨氏股价暴跌,伯克希尔账面损失达到了10亿美元。众所周知,多年前,正是巴菲特撮合这两大食品巨头合并的。

俄勒冈州公务员退休基金(OPERF)上周递交证监会的备案文件显示,在今年第二季度当中,他们出售了14.1822万股伯克希尔B股,余下22.2763万股,意味着持有的该股数量减少了大约五分之二。以旗下资产计算,OPERF是目前全球排名第四十二大的公共退休基金。

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