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牛市早报|中央一号文件顶层设计乡村振兴,美股遇黑色星期五

2018-02-05 09:21:57      参与评论()人

在经历近4天的回调后,上周五沪深两市一改此前低迷态势,震荡收阳。虽然盘面上仍有一些个股出现闪崩走势,但科技股和周期股接力拉升,带领指数走出阴影,三大股指均探底回升。

2月2日截至收盘,上证综指最终收报3462.08点,涨幅为0.44%;深证成指收报10925.16点,涨幅为0.56%;创业板指数收报1702.43点,涨幅为0.30%。

盘面上,煤炭石油、山西国资、稀缺资源涨幅居前,涨幅均逾4%;生态环境、二线地产、技术服务跌幅居前,跌幅在2%以上。

在遭遇“关灯吃面”行情后,兴业策略在周末发布研报称,“春耕行情将二次出发”。研报表示,后续,金融监管下资管计划及信托配资的突然收紧叠加股权质押风险导致的情绪恐慌或将逐步消减,并且,中小创的业绩预告披露已基本完成,二月是业绩真空期,一二月部分重要经济读数也要到三月才合并公布。因此,在市场快速调整后,年初以来连续上涨积聚的风险已被部分释放。但是,海外市场上周动荡不断,上周五全球股市大幅调整,仍要密切关注海外对A股市场的后续冲击,待海外风波缓解、市场情绪平复后,春耕行情将二次出发。

兴业策略建议,短期内,重点关注可能延续的周期躁动及具备估值性价比的金融龙头,以及持续受益于消费升级和航空供给侧改革的航空股。

天风证券徐彪也发文称,金融监管的加强仍然会在上半年持续,并将利率水平维持在较高水平。类似于股权质押新规、结构化信托等监管措施仍然会影响到市场整体的风险偏好,难以推升整体的市场估值。但海外经济复苏的动力仍然存在,国内需求也维持在较高水平上,企业盈利增长虽然会有所下滑,但盈利能力可能还是近年来较好的水平。这两种因素将在上半年持续影响市场。

徐彪对短期的看法是,本轮金融监管是在防范金融风险的要求下展开的,不能因化解风险而产生风险,这是底线,同时其表示,业绩地雷主要集中在中小股票,龙头股业绩仍然保持较好增长,因此其最终观点是要“敢于在下跌中买入”。

海通证券首席策略分析师荀玉根在2018中国金融衍生品投资论坛上表示,在龙头股份有望继续走强的背景下,最看好的板块是金融板块,银行、券商估值水平仍然偏低。

在周末还需关注的一个消息是,美股三大股指2月2日全面暴跌,道指下跌2.54%,纳指下跌1.96%,标普下跌2.12%。道指暴跌665.75点,为2016年6月以来首次单日跌幅超过600点。这是道指历史上第九次暴跌600点以上。

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