王亚伟、赵军“新欢”重仓股曝光 方大炭素竟被这家私募捕捉

随着上市公司2017年半年报的披露接近尾声，知名私募的重仓股也陆续浮出水面，包括千合资本王亚伟、淡水泉投资赵军等私募机构的调仓换股情况备受关注。

上市公司半年报显示，2017年二季度，王亚伟和赵军在继续持有各自“旧爱”的情况下，也新进不少新的“心水股”，其中部分个股二季度以来涨势喜人，为相关私募二季度的不俗业绩立下了汗马功劳。

另据记者长期跟踪，一个有趣的现象是，北京和上海作为私募云集的两大城市，透过上市公司定期报告可窥见的知名私募机构调仓换股频率存在不小差异。例如，相较起北京星石投资调仓换股的频度，上海重阳投资、上海景林资产的频率明显偏低。

值得注意的是，在一季度雄安概念“横空出世”、二季度方大炭素晋升为“宇宙龙头”的背景下，总有私募机构精准埋伏而成为获利者。因雄安概念一战成名的北京成泉资本，在二季度全面转向了次新股。而方大炭素的暴涨，竟是被一家脱胎于大宗商品的期货私募成功捕捉。

王亚伟、赵军“新欢”曝光

上市公司定期报告显示，自2013年一季度现身公司前十大股东，4年之中王亚伟始终在三聚环保上坚守，三聚环保也由此成为王亚伟最为出名的一只重仓股。2017年二季度，三聚环保遭遇重大利空，股价出现大幅下挫。具体来看，东方财富choice数据显示，自二季度以来，三聚环保累计下跌23.5%。

不过，在三聚环保近日披露的半年报中，还是出现了王亚伟的身影。半年报显示，千合资本旗下的“昀沣”、“昀沣3号”两只产品分别持有三聚环保3802.512万股、1539万股，占流通股比例分别为2.79%、1.13%，位列前十大流通股东的第四位、第九位。

除三聚环保之外，王亚伟二季度依然坚守北京城乡、歌华有线、黑猫股份、国美通讯等4只重仓股，增持天威视讯、华锦股份。退出了一季度新进的雄安概念股天保基建，大幅减持大连热电和第一医药，新进汽车零部件企业联明股份。

东方财富choice数据显示，在王亚伟新进或增持的重仓股中，包括黑猫股份(二季度以来涨幅为35.58%，后同)等个股涨幅客观，但也不乏联明股份(-33.31%)、天威视讯(-23.12%)等跌幅颇深的个股。

就整体业绩来看，格上理财数据显示，2017年上半年，王亚伟旗下股票产品平均业绩在北京地区、规模以上(管理规模10亿元以上)私募机构中排名第八。

另一家处在排行榜前列的机构，赵军掌舵的淡水泉投资也有不少新重仓股浮出水面。实际上据记者观察，淡水泉今年二季度的换股动作可谓不小，新进个股家数远超其他报告期。

具体来看，二季度，淡水泉小幅减持了持股近3年的歌尔股份，减持了万华化学和复星医药，退出了烽火通信。同时，“淡水泉精选1期”、“投资精英之淡水泉”和“淡水泉精选3期”等3只产品或单独、或“组团”新进盛和资源、正海磁材、中国武夷、中科三环4只股票。

东方财富choices数据显示，淡水泉二季度的4只新进股中，除了正海磁材略有下跌之外，其余3只股票自二季度以来均录得上涨。其中新盛和资源二季度涨幅高达23.08%，自二季度至今涨幅高达76.06%。

除了“新欢”，淡水泉在二季度继续坚守天士力、招商轮船。增持了中材科技和红太阳，大幅增持太极集团。在上述公司中，部分个股二季度以来也录得不小涨幅。例如，中材科技二季度至今涨幅为16.36%，红太阳为8.11%。

在此背景下，淡水泉今年以来业绩表现也可圈可点。格上理财数据显示，2017年上半年，淡水泉投资旗下股票基金产品平均收益为18.54%，排名北京地区第四位。