中报曝光知名私募持仓路线 王亚伟或踩雷在这只股票上(2)

目前，王亚伟一季度重仓的三聚环保、大连热电等中报数据还未发布，还不清楚他是否退出。但三聚环保、大连热电在二季度均有较大跌幅，跌幅均超过20%。

多家知名私募爱“龙马”

今年以来，中国证券报记者与多家知名私募沟通了解到，由于监管趋严、风格转换，不少关注价值投资的知名私募主要持股领域是“龙马”股以及大消费板块，而后期也开始介入部分周期股。

比如，星石投资旗下的星石1号集合资产管理计划就十分钟爱白酒股水井坊，2016年中报开始进入前十大流通股东，不过在2017年一季度又从前十流通股东中消失。而2017年中报则显示，星石投资从未彻底从水井坊抽身，持股439万股。水井坊二季度至今涨幅达45%。

我们再看淡水泉。目前，歌尔股份、太极集团和万华化学的前十大流通股东都有淡水泉身影。太极集团仅有65亿市值，歌尔股份、万华化学两家的市值则分别达640亿和915亿。

虽然今年上半年淡水泉在歌尔股份的持股数并未发生变动，但对该股的关注度较高，上半年就对歌尔股份调研两次。

还有二季度之前备受淡水泉喜爱的万华化学，目前开始面临被冷落的处境。自2015年二季度进驻万华化学前十大股东后，淡水泉一直对其宠爱有加，在此后的一年半时间里，淡水泉曾多次对该股进行增持。到今年一季度，淡水泉开始转变态度对其进行减持，且二季度持续减持动作。截至目前，曾在一季末现身万华化学前十大流通股东的“淡水泉成长基金1期”已退出该股前十大流通股东之列。

格上研究中心数据显示，以6月30日的收盘价计算，二季度淡水泉投资在该股上减持的市值超过1.29亿。实际上，万华化学今年以来涨幅近90%，业绩十分亮眼。

从知名私募的持股数据来看，今年热门的周期化工板块也是他们的持股重点。除淡水泉重仓的万华化学、千合资本重仓的黑猫股份外，民森投资重仓的天原集团、新价值投资重仓的光华科技均属化工板块。