机会早知道：三大优势支撑钢铁 粤港澳大湾区受捧(3)

海通证券分析师施毅、钟奇表示，近期与新能源汽车产业链相关的原材料价格纷纷上调，可见整条产业链供需格局在持续改善。通过近三年的投资锤炼，整条产业链的投资脉络越来越清晰：下游面临的是10倍以上增长空间，最终会反映到上游原材料价格上行，而上涨幅度和先后取决于需求弹性。

按照如上逻辑，海通证券筛选出5个品种排序：碳酸锂、钴、铜箔、磁材和硫酸镍。这些品种作为涨价上游，随着新能源汽车量产，其需求和价格都将进一步增长。

利好推动板块走强 机构看好券商股未来表现

继7月份整体上涨4.05%后，进入8月，券商板块再度集体走强。8月2日，证券公司指数达到5月23日以来的区间最大值857.80点，当天午后第一创业涨停，带动证券股涨幅居前，中国银河、浙商证券、中原证券、宝硕股份等均有不小的涨幅。

在券商板块走强的背后，是券商良好的业绩表现。choice数据显示，券商6月业绩大增，全部实现环比上涨，行业环比上涨123%，环比增幅最大的山西证券达到了2504.07%。种种迹象也显示，券商7月份业绩也有望继续超预期。而与券商板块基本面向好形成对比的是，目前券商股估值处于历史低位水平。华泰证券研报显示，大券商PB水平为1.4倍左右，PE水平为14-16倍。

北京拙扑投资研究员原欣亮认为，今年以来，A股市场上“漂亮50”持续上涨，创业板则下跌去泡沫。随着大盘蓝筹股估值的上升，市场资金开始挖掘二线蓝筹机会，部分机构资金逐渐向估值较低的券商概念板块转移。同时，有色、煤炭等周期品的轮番上涨带动各板块轮动，市场交投气氛回暖，大盘表现相对较好。由于券商表现与大盘指数呈正相关的关系，大盘的表现也带动了券商指数的反弹。

【主力动向】

中报解密险资新动向 新进增持23只个股偏好三行业

统计发现，截至昨日已披露中报业绩的203家公司中，险资持仓37家公司股票，其中新进增持23家公司股票。从行业分布来看，食品饮料、化工和电气设备等行业持仓股家数居前。

新进方面，截至二季度末，险资新进持有12家公司股票，其中，有6家公司股票险资二季度新进持股数量均在1000万股以上。其中，东方财富以10335.93万股，稳居第一，恒力股份以2515.72万股次之，兴源环境(1379.02万股)、再升科技(1151.52万股)、华策影视(1099.99万股)和西部矿业(1089.40万股)等4家公司股票险资二季度新进持股数量也均在1000万股以上。