【股市】
海通证券:市场仍是多头趋势 整体偏价值风格将不变
海通证券认为,近期漂亮50回调源于部分资金获利兑现。经过去年三季度以来大幅上涨后,目前漂亮50组合PEG只有0.76,仍然是A股中较优的资产组合。另外从资金角度看,最近一周多陆港通北上资金在卖出格力电器、五粮液等漂亮50类个股,但卖出的绝对金额并不大,更多的是部分资金获利兑现。
国金证券:寻找中报业绩表现靓丽的行业
业绩出现增长(略增+扭亏+续盈+预增)公司共949家,占76.3%,业绩下滑(略减+预减)公司共128家,占10.3%,业绩亏损(首亏+续亏)公司共114家,占9.2%,业绩不确定公司共53家,占4.3%。
广发证券:白马股难言抱团结束 关注“性价比”高的板块
近期,广发证券发布下半年的市场趋势和结构配置的看法,指出短期市场转机将会在三四季度之交,白马股难言抱团结束,“性价比”高的板块值得关注。
华泰策略:混改主题环境升温 国企改革将迎来密集催化期(附股)
华泰证券分析认为,电力、油气、铁路、军工等领域的国企混改已全面提速,下半年,国企改革将迎来密集催化期。
荀玉根:股市长期与基本面高度相关 赚的是业绩的钱
长期看,股市赚的是业绩的钱。中国自1991年来上证综指年化涨跌幅为12.95%,EPS年化涨跌幅为21.82%,PE年化涨跌幅为-7.28%。
【宏观】
邓海清:逆回购如期重启 “央行收紧论”再度证伪
九州证券全球首席经济学家邓海清认为,7月中旬货币市场流动性边际变化,由跨季时期的较往常宽松回归到合理水平,7月11日央行重启公开市场操作来对冲到期资金,反映出央行维护市场流动性稳定的意图明显,这也证实了前期暂停逆回购操作仅是对冲流动性宽松,而非收紧。
招商宏观谢亚轩:对未来流动性环境保留一份谨慎
招商证券宏观分析师谢亚轩认为,流动性环境并不具备持续改善的基础,6月资金面好于预期也不是7月乃至下半年资金面改善的理由。“在目前的情势下,我们需要对未来流动性环境保留一分谨慎,而非持续乐观。”谢亚轩说。
任泽平:货币和监管政策同时发力控制金融风险