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公募基金“中考”:跟着“漂亮50”走 消费主题称王!

2017-06-29 09:02:58    中国证券报  参与评论()人

截至昨日(6月28日)收盘,离上半年结束还有两个交易日,基金的年中成绩单也即将尘埃落定。由于二季度以来市场出现明显的调整,基金业绩排名也较一季度出现了非常明显的变化。

变化1、基金排名频现“乌龙”

(据数据统计,混合型基金今年以来业绩排名)

如上图,当前混合型基金中,今年至今(6月27日)的回报排名前四的产品回报率分别为122.79%、114.72%、90.58%、55.89%。记者了解到,这四只产品均是由于大额赎回导致净值飙升,而四只产品均为偏股型基金。虽然大额赎回的现象每年都会有发生,但较之前来看,今年混合偏股型基金发生大额赎回的案例增多。

除此之外,货币基金、混合偏债基金、债券型产品均发生了类似现象。6月26日,据媒体报道,前海开源尊享货币A单日净值涨幅飙升16.59%。

(来源:天天基金网)

对此,记者采访了前海开源基金,相关负责人表示,净值暴涨的原因是由于该基金A份额上周五大额赎回,周末两天利息滞留导致,并没有征收强制赎回费。该基金持有的现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5 个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计高于5%,现金头寸比例达标合规,也没有发生负偏离度现象。同时,该基金B份额没有异常。

有业内人士告诉记者,上述现象可以表明越来越多的机构通过委外投资基金进入权益市场,机构资金在基金行业内的话语权在不断提升。但机构资金在单一产品比例的提升,也意味着产品的稳定性将会降低,所以此前监管层才会出台针对委外基金的相关规定。

变化2、消费主题基金领跑

二季度以来,白酒、家电等一批中国版“漂亮50”领跑大盘,A股市场一度走出了极度分化的“一九”行情。而基金的业绩排名也较一季度末出现了明显变化,在一季度便显现出有不错业绩的消费类主题基金,在进入二季度之后,在“漂亮50”的行情下,这类基金业绩更是稳步增长,取代沪港深主题基金,成为二季度普通股票型以及混合型基金中表现最好的类型。