创业板走势较强特斯拉概念大涨 英联股份连续三日跌停(2)

长江证券：

市场反弹表现自上而下拆解。行业配置来看，顺延两条主线：一、龙头整体仍然有持续的配置价值。推荐以价值型行业的龙头作为基础的配置底仓，包括金融、消费电子、零售。二、此外，建议考虑提前布局一些目前具有待修正的预期的板块。可以考虑两条主线：第一条是周期品的估值与业绩错配的情况，重点关注产能持续去化、盈利持续性有望超预期的有色、化工和造纸行业；第二条是出口链，预计下半年外需仍然可以持续，将有利于出口链持续回暖，重点推荐关注受益于欧美经济复苏的机电类、机械类行业。主题方面，关注王者荣耀、人工智能和国企改革主题。国企改革持续关注油气、电力、航空、军工等领域。