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东北首单:鞍钢与兴业银行促成债转股签约

2017-04-07 14:40:52    第一财经  参与评论()人

东北首单债转股项目花落鞍钢。

4月5日,兴业银行与鞍钢集团在北京签署债转股基金合作框架协议。根据协议,双方达成100亿元债转股基金合作意向,首期共募集资金50亿元,期限10年。这是我国东北地区签约的第一个债转股项目。

所谓债转股就是把企业债务转化为股权,是一种债务重组,也是处理不良资产的方式之一。债转股使企业债务减少,资本增加。原本的“债主”变股东。对于实行债转股的企业来说,这是一次减少杠杆,减低经营压力的重生机会。而参与的银行也能减少自己的不良贷款。

根据国务院去年出台的债转股规定,银行不能直接转成股东,而是要先将债权转让给实施机构,再由实施机构转股并持股经营。因此,本次兴业银行并没有直接获得鞍钢集团的股份。

根据双方达成的协议,兴业银行首期将募集资金50亿元,期限10年,专门用于鞍钢集团调整债务结构,降低企业杠杆率。

作为北方唯一的钢铁行业央企鞍钢在2016年取得了较为亮眼的经营业绩。近日鞍钢股份发布2016年年报,年报显示,公司2016年实现营业收入578.82亿元,同比增长9.71%;实现归属于上市公司股东的净利润16.16亿元,同比扭亏为盈。