“一带一路”行情持续催化 值得长期关注

29日，厦门市副市长韩景义在厦洽会新闻发布会上表示，2017厦门国际投资贸易洽谈会将于9月18-21日举办。厦洽会将继续发挥国际投融资平台的作用，紧抓“一带一路”发展战略建设新机遇，为“一带一路”沿线国家和地区搭建务实、高效的投资合作平台。

厦洽会始创办于1997年，举办二十年来，已成为全球投资的风向标，累计签约项目19000多个，超过2500亿美元从投洽会进入中国市场，“吸金”能力逐年递增。自2015年起，“一带一路”就成为厦洽会的重点之一。会议召集中国大型企业与海丝国家多家大型企业全面对接，涵盖金融服务、制造业、物流、航运和旅游等行业。

二级市场上，一带一路概念股近期频频成为市场领涨点，上周以来，达刚路机上涨15.9%,西部建设上涨53%。万德丝绸之路指数上周以来上涨8.8%。万德一带一路概念指数上周则走出五连阳走势。

分析人士认为，这波“一带一路”行情最早在2月份由新疆区域“一带一路”个股天山股份涨停发动，后因新疆拟投资1.5万亿元进行基建而发酵。此后，关于“一带一路”主题的一系列催化不断：3月份，沙特总统访华期间，中沙签订了6500亿美元订单；李克强总理日前访问澳大利亚和新西兰期间，中国建筑与澳大利亚BBIG集团签署了近40亿美元铁的巨额合作项目。“一带一路”相关政策的落地和沿路沿线国家项目订单落实，再加上5月即将召开的“一带一路”高峰论坛，9月召开的厦洽会，都凸显出国家层面的重视和企业层面的积极参与，助推“一带一路”行情不断看涨。

我们认为，“一带一路”所涉及的沿路沿线国家的基础设施建设，既有助于国内优势产能输出，同时也是“一带一路”相关区域发展的大好契机。未来在沿线沿路国家基建项目持续增加的情况下，工程机械行业、基建、水泥建材等外需将获得明显提振。这也不难理解，近期市场上从水泥到基建、工程机械、海外建设等个股上，出现活跃资金的盛宴。