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两面针3亿借款只还了一半 余额到期尚在协商续借

2017-10-12 09:59:30  每日经济新闻    参与评论()人

每经记者项义妹每经编辑杨军

10月10日晚间,两面针(600249,SH)发布公告称,去年10月份,公司向柳州东通投资发展有限公司(以下简称东通公司)借款3亿元,于当年12月份归还一半,尚有借款余额1.5亿元于2017年10月10日到期。

值得注意的是,两面针以所持北部湾银行的1.54亿股股份为上述借款进行质押担保。

两面针在公告中称,公司正与东通公司协商续借该款项1年。目前公司就该续借事项与东通公司在积极沟通中,尚未签订续借合同,最终能否续借,以及续借的金额、期限、利率尚不能确定。

借款补充流动资金

根据公告披露,去年10月9日,两面针召开董事会审议通过《关于授权管理层借款的议案》,向东通公司借款3亿元,借款期限为12个月,借款年利率为7.3%。两面针以所持北部湾银行1.54亿股股份为上述借款进行质押担保。

两面针借款目的为补充流动资金,经与东通公司协商,于去年12月26日提前归还借款1.5亿元。如今,1.5亿元借款余额已经到期,如果不能续借,北部湾银行的1.54亿股股份是否会被划转?

对此,《每日经济新闻》记者致电两面针证代韦元贤,对方仅表示,在三季报披露前不方便对公司的信息披露谈太多,目前公司与东通公司正在洽谈续借,有进展会及时披露。

记者从两面针发布的半年报公告中留意到,今年上半年两面针短期借款近2.47亿元,一年内到期的非流动负债为1045万元,同期货币资金为2.02亿元。除了北部湾银行股权因借款质押担保受限外,还有包括房屋和土地在内的资产因为银行借款抵押而受限。截至6月末,两面针的经营活动产生的现金流量净额为-1.02亿元。

原瑞华会计师事务所会计师肖新宇向《每日经济新闻》记者表示,从这些数据来看,两面针的资金周转还是挺困难的,而经营活动产生的现金流量净额为负也意味着公司的“造血”功能较弱,只能继续向外借钱。

公司面临财务风险

两面针一边面临到期未能偿还的借款;一边又面临需要不断给亏损子、孙公司提供借款支持的压力。

7月5日,两面针发布公告称,公司拟在一年内以自有资金向下属子公司柳州两面针纸品有限公司(以下简称纸品公司)和下属孙公司柳州两面针纸业有限公司(以下简称纸业公司)提供总额不超过人民币3000万元(含300万元)的借款、借款期限为一年、借款利息按银行同期贷款基准利率确定。

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