中国铁物债务重组方案落地

国务院国资委网站发布消息，中国铁路物资(集团)总公司19日与银行债权人和私募债持有人正式签署债务重组框架协议，标志着中国铁物银行债和私募债债务重组方案落地实施，其中私募债重组协议的达成是国内私募债重组的首例。

据了解，此次的债务重组方案以确保债权人本金安全为前提，按照“同债同权”原则，达成了“本金安全＋部分还债＋留债展期＋利率优惠＋转股选择权”的一揽子债务重组方案。

根据该方案，中国铁物对于178亿元的银行债务，在两年内偿还约30%本金，剩余债务展期5年；对于100亿元私募债，2017年偿还15%本金，部分展期2年，剩余到期后一次性偿还；综合利率下浮70%；银行债及私募债均预留了“债转股”选择权。

中国铁物在2009年至2013年间，盲目追求规模扩张，违规开展大量钢材、铁矿石、煤炭等大宗商品融资性贸易，企业内部控制系统性缺失，风险应对处置不力，造成巨额损失，以致债务风险暴露，偿付能力严重不足。

国资委对中国铁物债务危机高度重视，多次调整企业领导班子。去年4月，国资委决定由中国诚通控股集团有限公司对中国铁物实施托管措施，成立中国铁物管理委员会，督促管委会同步推进内部业务改革和外部债务重组，指导企业通过加快风险资产处置、盘活存量资产等措施，完成年内到期68亿元债券兑付，妥善化解了兑付违约风险。

中国铁物以托管措施和债务重组为契机，全面深化内部改革，加快业务重组和市场开拓，大力发展铁路核心业务，提升市场竞争力和盈利能力，加大清欠清收和风险处置力度，逐步恢复生机与活力。2016年中国铁物实现盈利1.6亿元，同比减亏增利35亿元，扭转了连续三年亏损局面。