您访问的页面找不回来了!
返回首页- 您感兴趣的信息加载中...
对此,兴全基金向澎湃新闻(www.thepaper.cn)回应称,基金的场内交易价格并不等同于资产价值,折价并不意味着基金出现亏损;基金下调中兴通讯估值约造成兴全合宜净值下跌0.31%。
截至记者发稿时,兴全合宜最新交易所价格为0.886元,折价7.52%。
2018年1月,发行火爆的兴全合宜基金受到业界瞩目,发行首日便告售罄,一日募集了327亿元的巨额资金,成为2018年以来发行规模最大的基金产品,在新基金募集规模史上名列第九。
不过,成功认购的34.9104万户基民在申购后等来的却是基金净值滑铁卢。该基金上市前,净值就受到一定的折价,按照4月20日最新单位净值0.9577元计算,折价率达4.23%;按照4月23日盘中跌停价0.862元计算,折价率更是高达13.8%,也就是说34万户基民浮亏总额一度高达45亿元。
巧合的是,据兴全合宜基金4月23日公布的2018年一季报显示,其前十大重仓股中,出现了中兴通讯(000063.SZ,00763.HK)港股的身影。该基金持有中兴通讯港股2309.66万股,较2017年末的持股数量有所下降,为其第9大重仓股,占基金资产净值比例1.48%,公允价值为4.73亿元。这或许也令该基金上市首日便遭到冲击。
此外,4月19日,兴全基金曾经发布公告,对中兴通讯的估值按照25.36元(相当于2个跌停)进行调整。而目前已有基金公司按照20.54元(相当于4个跌停)对中兴通讯进行估值,这一点或许也对兴全合宜交易价格造成负面影响。
不过,根据兴全合宜基金2018年一季报,其十大重仓股中也不乏价值股龙头。截止2018年3月31日,该基金前十大重仓股还包括,中国平安(601318)、三安光电(600703.SH)、隆基股份(601012.SH)、五粮液(000858.SZ)、伊利股份(600887.SH)、白云机场(600004.SH)、东方雨虹(002271.SZ)、大族激光(002008.SZ)、中兴通讯(00763.HK)和中国太保(002601.HK)。
以下为兴全基金向澎湃新闻(www.thepaper.cn)回应的关于兴全合宜基金场内价格波动的说明:
1.兴全合宜基金运作情况如何?
兴全合宜基金自1月23日成立以来,受整体A股市场下挫影响,截至4月20日基金净值为0.9577,净值下跌4.23%,同期上证指数下跌12.28%,兴全合宜业绩比较基准下跌10.47%。
兴全合宜基金作为一只封闭期两年的偏股类产品,基金净值短期内受到市场调整而呈现一定的波动。我们会通过深入研究、合理的资产配置,继续努力为持有人提供中长期的良好投资回报服务。