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乐视网上半年净亏6亿,公告九大风险:负债余额193亿(4)

2017-08-29 08:45:44    澎湃新闻  参与评论()人

关联方应收账款的还款保障措施:

1)除已偿还和小额欠款,公司已与主要欠款方达成还款计划,根据还款计划的约定,前述应收账款将分阶段还款,并最终定于2017年年末全部收回。实际控制人贾跃亭将督促相关主体按照双方约定付款进度付款。但截至目前,主要欠款方资金情况持续紧张,未严格执行还款计划。

2)随着引入战略投资者及其他投资者,非上市公司的资金紧缺情况正在陆续解决中。未来非上市部分的优势业务将稳定发展,大力提升业绩水平;非优势业务,收缩战略,立足于精细化运营,产生正向现金流。在这种战略规划下,非上市公司逐步产生的稳定正向现金流将成为上市公司应收账款还款的保障之一;同时,非上市公司通过变卖部分资产、积极引入新的投资者等方式筹措的资金也将成为公司应收账款还款的重要保障。截止目前,变卖部分资产、引入新的投资者等筹资工作正在按照计划推进。

3)上市公司与关联方之间积极寻求应收账款问题解决方式,不排除将关联方优质资产装入上市公司以其作价抵债。目前上市公司正在与相关方商议受让乐视投资管理(北京)有限公司100%股权事宜,乐视投资旗下乐视金融类业务优先部署支付牌照、小额贷款牌照、乐信金服平台,并配套财讯平台、财富管理及其相关牌照,目前正积极部署民营银行、保险、征信等方面的牌照申领。目前此事项相关的审计评估工作正在积极推进中,如若交易达成,将良好解决公司的部分关联应收款问题,并且此次投资对于乐视网在融资渠道、资金筹划、管理等方面经验及资源积累有重大战略意义。

4)上述应收账款的回收情况取决于各关联公司的经营和筹资情况,控股股东和实际控制人贾跃亭对上述应收账款提供了担保。2017年1-6月,关联方应收账款还款282,612.20万元。

综上所述,在相关各方严格执行上述还款保障措施的前提下,关联方应收账款的还款将得到有效保障,但截至目前,主要欠款方因资金情况持续紧张及实际控制人贾跃亭及其关联方资产被银行采取保全措施,应收账款的回款受到影响,主要欠款方未严格执行还款计划。如果上述情况持续存在,则会在实质上影响剩余应收账款的可回收性。

8、资产负债率较高风险

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