邱骥：隔夜金银持续空头回吐前期涨幅区间

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市场消息

据美国财政部周四(6月15日)发布的月度报告显示，在近期人民币呈现走稳迹象的背景下，中国持有的美国国债在4月实现连续第三个月增长，并且攀升至六个月以来的最高水平。美国财政部报告称，2017年4月份，中国持有的美国政府债券、票据和国库券增加46亿美元，总规模升至1.09万亿美元，为美国第二大海外债权人。

同时，日本4月份持有的美国政府债券、票据和国库券的规模环比下降124亿美元，至1.11万亿美元，但依旧是最大的美国政府债券海外持有国。数据还显示，今年4月份外国持有美国国债总额环比减少286亿美元，至6.07万亿美元左右。美国财政部发布的报告亦包括了国际资本流动数据，显示4月跨境总流入658亿美元，其中包括国库券和股票互换等短期证券品种。

知情人士上周曾透露，中国近期开始改变去年减持美国国债的操作，并准备在合适时机逐渐增持美债，因美债吸引力增加且人民币汇率稳定。知情人士还表示，中国认为美国国债未来可能较其他国家资产更具吸引力。根据中国央行的数据，今年5月份中国外汇储备实现第四个月攀升，创下2014年6月以来最长纪录，因人民币升值且以及资金外流放缓。中国人民银行本月公布的数据显示，当月外储余额增加了240亿美元达到3.05万亿美元，增量为2014年4月以来最大。

XAU/USD

基本分析：

国际现货黄金周四跌至三周低点，美市盘中最低下探至1251.18美元/盎司，金价连日来已跌破1270、1260关口，1250关口也岌岌可危，金价目前跌势依然难止。周三美联储实施加息之后，黄金暴跌，尽管加息已在预期之中，但美联储将在年内启动缩表，并公布了缩表细节，对黄金形成较大的压力。

国际现货黄金周四亚市早盘开于1260.60美元/盎司，最低下探1251.18美元/盎司，最高上涨至1266.54美元/盎司，收于1253.70美元/盎司，下跌7.37美元，跌幅0.58%。

澳新银行的高级商品策略师丹尼尔?海因斯在周四发布的报告中称，尽管美国利率上涨，但他认为黄金可能高于1250美元/盎司。他认为，短期内黄金持稳在高于1250美元/盎司。避险购买支持了过去六个月的黄金价格，特别是美国地缘政治风险的上升，有可能推动价格走高。如果今年美国的政治局势恶化，那么价格可能会突破1300美元/盎司。

据彭博社周四报道，印度与中国作为世界最大的黄金消费国，正在制定新的政策，以提高透明度，帮助扩大其190亿美元的黄金首饰行业。据知情人士透露，财政部门和行业组织制定的计划，应在3月底前确定。印度正在考虑推出现货黄金交易所，使黄金供应更加透明化，有助于实施纯洁度标准。政府试图消除走私，进口税也可能下降10%。这个计划还包括一家专门针对珠宝行业的银行。

全球8大主要黄金ETF的监控数据显示，截至2017年6月15日，全球8大黄金ETFs持仓总量为1397.951吨，与上一交易日减少1.184吨。截至6月15日纽约商品交易所2017年8月期金尾盘报价1255.5美元，成交量为239611，6月15日未平仓合约346986，未平仓合约增加1241手。

技术分析：

现货黄金隔夜连续空头下行，收盘下阴柱。日内金价连续空头震荡跌落，下方受支撑100日均线上方，受压25日均线下；短期金价或连续空头震荡，警惕后市连续下行风险。多日均线缓慢上行连续，均线区间逐步放开；10日均线小幅下行。MACD指标双线零轴线上分化连续下行，均线区间放开；蓝色动能柱平稳小幅增量。

XAG/USD

基本分析：

国际现货白银周四亚市早盘开于16.95美元/盎司，最低下探16.64美元/盎司，最高上涨至17.06美元/盎司，收于16.64美元/盎司，下跌0.31美元，跌幅1.83%。

日内公布的美国至6月10日当周初请失业金人数为23.7万，低于前值和预期，表明劳动力市场依然稳健，为美联储另一次加息提供了动力。周四英国央行宣布利率决议，如期未动。但并非全数通过，有三名货币政策委员会委员投票升息。

华盛顿邮报报道，美国总统特朗普因涉嫌妨碍司法，正在接受特别检察官穆勒的调查。穆勒目前正在调查俄罗斯可能干涉2016年美国大选以及与特朗普阵营串谋一事。

美国劳工部周四公布，美国5月进口物价较前月下降0.3%，预估为下降0.1%；美国5月出口物价较前月下降0.7%，预估为上升0.1%。路透评论称，美国5月进口物价指数月率刷新15个月以来的新低，主要原因是汽油进口价格大跌3.9%为去年8月来的低位，数据表明美国国内通胀压力仍然较为温和；尽管美联储已在周三进行年内第二次加息，但美联储认为通胀在短期内仍然将低于2%的目标。

美初请连续两周下滑：美国劳工部周四公布，美国一周初请失业金人数为23.7万人，预估为24.2万人。 数据还显示，美国一周续请失业金人数为193.5万人，预估为192.3万人；美国一周初请失业金人数四周均值为24.3万人。美国当周初请失业金数据已连续两周下滑。美国当周初请失业金数据已经连续119周低于30万关口，连续时间创1970年以来最长。

美制造业指数表现强劲，美国纽约联储周四公布的6月制造业指数为正19.80，5月为负1.0。美国费城联储6月制造业指数为正27.6，前月为正38.8。

全球最大白银ETF--iSharesSilverTrust持仓较上日减少105.91吨，当前持仓量10457吨；持仓创两个月以来最大降幅。

技术分析：

现货白银隔夜连续低位震荡，收盘下阴柱。日内银价延续上行通道下轨线下震荡，盘中上行测试，受压10日均线下方后回调破位短线新低，银价或连续空头震荡，警惕后市连续走低风险。多日均线银价上方交错分化，小幅下行区间缓慢拉开；MACD指标双线分化零轴线上下，小幅下行区间拉开；蓝色动能柱平稳小幅放量。

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