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两会助推大盘低开高走 “红包行情”下这些概念吃香(1)

2017-03-06 18:11:54    第一财经  参与评论()人

周一(3月6日),两市整体呈现深强沪弱的走势,大盘在上午小幅冲高,受到5日线压制,全天围绕3230点窄幅震荡。而创业板在早盘半小时急速拉升,全天在高位徘徊。昨天在政府工作报告中提及的人工智能、锂电池、债转股等题材,今天都有所表现,因而创业板小票明显要强于主板。

盘面上,行业板块几乎全线翻红,家电、煤炭、装修行业等领涨两市;仅有工程建设、保险、银行、两桶油等少数板块翻绿。

在概念板块中,人工智能是最大的热点,板块内科大智能(300222.SZ)、赛为智能(300044.SZ)等两股涨停;次新股也是热度不减,德创环保(603177.SH)、高斯贝尔(002848.SZ)开板后回封,另有荣泰健康(603579.SH)、星网宇达(002829.SZ)等五只个股封板。

资金方面,截至收盘,沪股通净流出2.17亿元;深股通净流入6.87亿元。另外,周一央行公开市场进行200亿元7天期逆回购操作,100亿元14天期逆回购操作,100亿元28天期逆回购操作。因今日有700亿元逆回购到期,当日实现净回笼300亿元,公开市场已经连续8日维持资金净回笼的态势。

分析认为,春节之后A股展开了一波反弹,但是在大盘逼近前期反弹高点3300点时,出现较大压力,并表现出一定的调整。现在美股已经创了历史新高,而且还在不断升高,而港股开年以来涨幅也很大,下一步就会传导到A股,虽然反应滞后,但A股的补涨需求非常强烈。同时,“两会”传递稳中求进信号,基本面回暖也在进行中。

机构观点:

关于后市,兴业证券首席策略分析师王德伦指出两会助推红旗招展,重视景气向上的绩优股。两会将继续助推板块,当前重点关注军工、一带一路、国改以及大气污染治理等板块的投资机会。风险偏好对“红包行情”的推动已经进入后半段,内生增长稳定、现金流充裕的成熟期价值股具备补涨的投资机会,首推医药和银行。

天风证券首席策略分析师徐彪针对2017政府工作报告发布研报,指出下面应该重点关注的一些方面。

1、供给侧改革,煤钢继续,火电异军突起

煤炭钢铁方面,去年全年去产能进展是钢铁6500万吨,煤炭2.9亿万吨,超额完成指标。但去年底的中央经济工作会议上明确提出要推动供给侧“三去一降一补”实质性进展,加上年底启动督查组、打击地条钢等一系列事件,表明政策面对去产能的真相存疑,推进的决心也很坚定。杨伟民说“中国在钢铁和煤炭中存在极大的过剩产能”,所以继续做工作,今年的及格线是钢铁5000万吨,煤炭1.5亿吨,整体符合预期。

但是这次对火电改革的表述太抢眼了。报告说“要淘汰、停建、缓建煤电产能5000万千瓦以上,以防范化解煤电产能过剩风险,提高煤电行业效率,为清洁能源发展腾空间”——数据上看,根据《2016年全国电力工业统计快报》,煤电(煤电为火电主体)2016年装机容量9.4万千瓦,发电量3.9万亿千瓦时,所以相当于今年要砍掉5.3%的煤电产能,相比于十三五规划里的5年2000万瓦也是超预期的推进。从火电行业现状来看,2016年我国火电机组的小时利用率为4165小时,继续负增长,连续第二年低于4500小时的红线;投资数据却在14/15两年拔高,如果考虑火电开工到建设周期,在不实施调控的情况下,今年的装机容量很可能会有大幅的上升。所幸政策拦得及时,如果去产能顺利推进,火电厂效益很可能在今年实现大周期意义上的触底回升。

关键词:收盘
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